|
|
|
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.13 |
-0.02 |
-0.20% |
0.00% |
2025/07/11 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
0.29% |
-3.52% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
0.29% |
-3.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
10.13 |
-0.20% |
2025/06/26 |
10.18 |
0.20% |
| 2025/07/10 |
10.15 |
0.00% |
2025/06/25 |
10.16 |
0.10% |
| 2025/07/09 |
10.15 |
0.20% |
2025/06/24 |
10.15 |
0.40% |
| 2025/07/08 |
10.13 |
-0.59% |
2025/06/23 |
10.11 |
0.20% |
| 2025/07/07 |
10.19 |
0.00% |
2025/06/20 |
10.09 |
-0.10% |
| 2025/07/03 |
10.19 |
0.10% |
2025/06/18 |
10.10 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
10.18 |
0.00% |
2025/06/17 |
10.09 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
10.18 |
0.20% |
2025/06/16 |
10.09 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
10.16 |
-0.20% |
2025/06/13 |
10.09 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
10.18 |
0.00% |
2025/06/12 |
10.11 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
