富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.24 -0.01 -0.10% -2.48% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.76% 0.29%
含息 - - - - - - - - -10.61% 0.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 12.03 0.31%
02/08 0.041 11.84 0.35%
03/08 0.039 11.62 0.34%
04/08 0.038 11.62 0.33%
05/09 0.043 11.00 0.39%
06/08 0.044 11.05 0.40%
07/08 0.045 10.77 0.42%
08/08 0.046 11.00 0.42%
09/08 0.049 10.58 0.46%
總計 0.382 10.58 3.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.24 -0.10% 2024/11/06 10.26 -0.77%
2024/11/19 10.25 0.29% 2024/11/05 10.34 -0.10%
2024/11/18 10.22 -0.10% 2024/11/04 10.35 0.19%
2024/11/15 10.23 -0.20% 2024/11/01 10.33 -0.29%
2024/11/14 10.25 -0.10% 2024/10/31 10.36 -0.10%
2024/11/13 10.26 -0.10% 2024/10/30 10.37 0.39%
2024/11/12 10.27 -0.39% 2024/10/29 10.33 0.00%
2024/11/11 10.31 0.00% 2024/10/28 10.33 -0.29%
2024/11/08 10.31 0.10% 2024/10/25 10.36 0.10%
2024/11/07 10.30 0.39% 2024/10/24 10.35 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元 -0.10% -0.19% -2.01% -3.31% 0.89% 4.92% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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