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富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.13 |
-0.02 |
-0.20% |
-2.97% |
2026/06/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
0.29% |
-3.52% |
3.06% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
0.29% |
-3.52% |
3.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
10.13 |
-0.20% |
2026/06/05 |
10.05 |
-0.30% |
| 2026/06/18 |
10.15 |
0.20% |
2026/06/04 |
10.08 |
0.10% |
| 2026/06/17 |
10.13 |
-0.10% |
2026/06/03 |
10.07 |
-0.30% |
| 2026/06/16 |
10.14 |
0.00% |
2026/06/02 |
10.10 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
10.14 |
0.40% |
2026/06/01 |
10.08 |
-0.69% |
| 2026/06/12 |
10.10 |
0.50% |
2026/05/29 |
10.15 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
10.05 |
0.10% |
2026/05/28 |
10.13 |
0.20% |
| 2026/06/10 |
10.04 |
-0.10% |
2026/05/27 |
10.11 |
0.40% |
| 2026/06/09 |
10.05 |
0.20% |
2026/05/26 |
10.07 |
0.40% |
| 2026/06/08 |
10.03 |
-0.20% |
2026/05/22 |
10.03 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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