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富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.51 |
0.00 |
0.00% |
3.75% |
2025/11/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
0.29% |
-3.52% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
0.29% |
-3.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
10.51 |
0.00% |
2025/10/31 |
10.57 |
-0.09% |
| 2025/11/13 |
10.51 |
-0.10% |
2025/10/30 |
10.58 |
-0.19% |
| 2025/11/12 |
10.52 |
0.19% |
2025/10/29 |
10.60 |
-0.09% |
| 2025/11/11 |
10.50 |
0.00% |
2025/10/28 |
10.61 |
0.19% |
| 2025/11/10 |
10.50 |
0.00% |
2025/10/27 |
10.59 |
0.00% |
| 2025/11/07 |
10.50 |
0.00% |
2025/10/24 |
10.59 |
0.09% |
| 2025/11/06 |
10.50 |
0.10% |
2025/10/23 |
10.58 |
-0.19% |
| 2025/11/05 |
10.49 |
-0.19% |
2025/10/22 |
10.60 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
10.51 |
-0.10% |
2025/10/21 |
10.59 |
0.38% |
| 2025/11/03 |
10.52 |
-0.47% |
2025/10/20 |
10.55 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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