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富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.85 |
0.00 |
0.00% |
-5.65% |
2026/07/31 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
0.29% |
-3.52% |
3.06% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
0.29% |
-3.52% |
3.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
9.85 |
0.00% |
2026/07/17 |
9.98 |
-0.10% |
| 2026/07/30 |
9.85 |
-0.40% |
2026/07/16 |
9.99 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
9.89 |
-0.20% |
2026/07/15 |
9.99 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
9.91 |
0.10% |
2026/07/14 |
9.99 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
9.90 |
0.30% |
2026/07/13 |
10.01 |
-0.30% |
| 2026/07/24 |
9.87 |
0.00% |
2026/07/10 |
10.04 |
0.10% |
| 2026/07/23 |
9.87 |
-0.60% |
2026/07/09 |
10.03 |
0.10% |
| 2026/07/22 |
9.93 |
-0.10% |
2026/07/08 |
10.02 |
-0.30% |
| 2026/07/21 |
9.94 |
-0.20% |
2026/07/07 |
10.05 |
-0.30% |
| 2026/07/20 |
9.96 |
-0.20% |
2026/07/06 |
10.08 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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