富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.09 -0.02 -0.28% -5.47% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.37% 16.46%
含息 - - - - - - - - -12.26% 16.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 7.79 0.37%
02/08 0.029 7.66 0.38%
03/08 0.028 6.52 0.43%
04/08 0.027 7.04 0.38%
05/09 0.026 6.69 0.39%
06/08 0.027 7.07 0.38%
07/08 0.024 6.22 0.39%
08/08 0.024 6.39 0.38%
09/08 0.023 5.94 0.39%
總計 0.237 5.94 3.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.09 -0.28% 2024/11/06 7.34 -2.26%
2024/11/19 7.11 -0.70% 2024/11/05 7.51 0.94%
2024/11/18 7.16 0.28% 2024/11/04 7.44 0.40%
2024/11/15 7.14 0.56% 2024/11/01 7.41 0.00%
2024/11/14 7.10 0.85% 2024/10/31 7.41 -1.20%
2024/11/13 7.04 -0.85% 2024/10/30 7.50 -0.66%
2024/11/12 7.10 -2.20% 2024/10/29 7.55 -0.79%
2024/11/11 7.26 0.00% 2024/10/28 7.61 0.93%
2024/11/08 7.26 -2.68% 2024/10/25 7.54 -0.53%
2024/11/07 7.46 1.63% 2024/10/24 7.58 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元 -0.28% 0.71% -8.04% -7.20% -10.03% -1.39% -5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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