富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.26 0.03 0.41% -3.20% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.37% 16.46%
含息 - - - - - - - - -12.26% 16.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 7.79 0.37%
02/08 0.029 7.66 0.38%
03/08 0.028 6.52 0.43%
04/08 0.027 7.04 0.38%
05/09 0.026 6.69 0.39%
06/08 0.027 7.07 0.38%
07/08 0.024 6.22 0.39%
08/08 0.024 6.39 0.38%
09/08 0.023 5.94 0.39%
總計 0.237 5.94 3.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.26 0.41% 2024/04/04 7.39 -0.27%
2024/04/17 7.23 0.70% 2024/04/03 7.41 1.09%
2024/04/16 7.18 -1.37% 2024/04/02 7.33 -0.68%
2024/04/15 7.28 0.28% 2024/03/28 7.38 -0.40%
2024/04/12 7.26 -1.63% 2024/03/27 7.41 0.82%
2024/04/11 7.38 -0.14% 2024/03/26 7.35 0.00%
2024/04/10 7.39 -1.07% 2024/03/25 7.35 0.00%
2024/04/09 7.47 0.54% 2024/03/22 7.35 0.00%
2024/04/08 7.43 0.27% 2024/03/21 7.35 -0.54%
2024/04/05 7.41 0.27% 2024/03/20 7.39 1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元 0.41% -1.63% -0.27% 2.25% 7.24% -1.09% -3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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