富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.40 -0.04 -0.16% 16.02% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 0.24% 27.56% 34.03%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 24.40 -0.16% 2025/06/26 24.32 1.97%
2025/07/10 24.44 -0.45% 2025/06/25 23.85 -0.13%
2025/07/09 24.55 -0.16% 2025/06/24 23.88 0.80%
2025/07/08 24.59 1.11% 2025/06/23 23.69 0.89%
2025/07/07 24.32 -0.61% 2025/06/20 23.48 -0.76%
2025/07/03 24.47 0.25% 2025/06/18 23.66 0.68%
2025/07/02 24.41 -0.25% 2025/06/17 23.50 -0.68%
2025/07/01 24.47 -0.37% 2025/06/16 23.66 1.33%
2025/06/30 24.56 -0.85% 2025/06/13 23.35 -1.14%
2025/06/27 24.77 1.85% 2025/06/12 23.62 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 -0.16% -0.29% 4.01% 20.55% 17.20% 16.63% 16.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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