富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.17 0.06 0.26% 10.18% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 0.24% 27.56% 34.03%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 23.17 0.26% 2025/05/15 22.60 -0.22%
2025/05/29 23.11 -0.22% 2025/05/14 22.65 -0.61%
2025/05/28 23.16 -1.57% 2025/05/13 22.79 -0.91%
2025/05/27 23.53 3.75% 2025/05/12 23.00 2.77%
2025/05/23 22.68 0.00% 2025/05/09 22.38 0.04%
2025/05/22 22.68 1.02% 2025/05/08 22.37 1.41%
2025/05/21 22.45 -0.97% 2025/05/07 22.06 0.32%
2025/05/20 22.67 0.09% 2025/05/02 21.99 0.55%
2025/05/19 22.65 -0.26% 2025/05/01 21.87 0.83%
2025/05/16 22.71 0.49% 2025/04/30 21.69 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 0.26% 2.16% 6.82% 9.76% 14.82% 19.56% 10.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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