富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.48 -0.18 -0.76% 11.65% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 0.24% 27.56% 34.03%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 23.48 -0.76% 2025/06/05 23.31 -0.60%
2025/06/18 23.66 0.68% 2025/06/04 23.45 -0.09%
2025/06/17 23.50 -0.68% 2025/06/03 23.47 0.13%
2025/06/16 23.66 1.33% 2025/06/02 23.44 1.17%
2025/06/13 23.35 -1.14% 2025/05/30 23.17 0.26%
2025/06/12 23.62 0.68% 2025/05/29 23.11 -0.22%
2025/06/11 23.46 -0.59% 2025/05/28 23.16 -1.57%
2025/06/10 23.60 -0.38% 2025/05/27 23.53 3.75%
2025/06/09 23.69 0.21% 2025/05/23 22.68 0.00%
2025/06/06 23.64 1.42% 2025/05/22 22.68 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 -0.76% 0.56% 3.57% 5.96% 13.32% 21.09% 11.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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