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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.27 |
0.01 |
0.23% |
12.37% |
2025/11/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-15.55% |
-10.32% |
-14.29% |
-15.70% |
-23.42% |
3.76% |
-8.21% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-6.02% |
-0.77% |
-7.27% |
-7.41% |
-17.79% |
3.76% |
-8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
4.27 |
0.23% |
2025/10/24 |
4.26 |
0.47% |
| 2025/11/06 |
4.26 |
0.47% |
2025/10/23 |
4.24 |
0.24% |
| 2025/11/05 |
4.24 |
0.24% |
2025/10/22 |
4.23 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
4.23 |
-0.47% |
2025/10/21 |
4.23 |
-0.24% |
| 2025/11/03 |
4.25 |
-0.47% |
2025/10/20 |
4.24 |
0.24% |
| 2025/10/31 |
4.27 |
0.23% |
2025/10/17 |
4.23 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
4.26 |
-0.47% |
2025/10/16 |
4.23 |
0.48% |
| 2025/10/29 |
4.28 |
0.23% |
2025/10/15 |
4.21 |
0.72% |
| 2025/10/28 |
4.27 |
0.00% |
2025/10/14 |
4.18 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
4.27 |
0.23% |
2025/10/13 |
4.19 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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