穩定月收益基金-F/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.23 -0.07 -0.84% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -12.45% 6.33%

穩定月收益基金-F/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 股債靈活配置
可隨時因應全球景氣變化,動態調整投資比重,目前本基金在股債市的投資比重62%:38%(不含現金)。(2014/2月底)
● 股市佈局有攻有守
本基金目前股市佈局兼具穩健(公用事業)與成長(金融、原物料、能源)題材,期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債市佈局現階段以高收益債為主軸
企業財務體質強健,違約率可望維持於低點,低利率環境下高收益公司債兼具收益與資本利得成長潛力。(2014/2月底)
● 每月配息
2013年年配息率為3.57%(註1)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度
●    榮獲獎項

本基金榮獲2012年Smart智富台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註:資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至前一年底)
●    晨星基金績效評等五顆星
(資料來源:晨星,截至2014/2月底。晨星星號評級係綜合基金績效級風險排序並給星號,此星號評級最高為五顆星)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數,平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 8.23 -0.84% 2020/06/25 8.34 0.24%
2020/07/08 8.30 -0.48% 2020/06/24 8.32 -1.30%
2020/07/07 8.34 -0.48% 2020/06/23 8.43 0.12%
2020/07/06 8.38 0.36% 2020/06/22 8.42 0.12%
2020/07/03 8.35 -0.12% 2020/06/19 8.41 -0.59%
2020/07/02 8.36 0.48% 2020/06/18 8.46 -0.12%
2020/07/01 8.32 0.00% 2020/06/17 8.47 -0.35%
2020/06/30 8.32 0.36% 2020/06/16 8.50 0.95%
2020/06/29 8.29 0.36% 2020/06/15 8.42 0.00%
2020/06/26 8.26 -0.96% 2020/06/12 8.42 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
穩定月收益基金-F/月配(美元)
-0.84% -1.56% -5.07% -0.48% -13.55% -13.82% -14.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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