富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.21 -0.01 -0.19% 7.64% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.04% -6.54% -8.44% -10.67% -10.47% -3.29% -17.55%
含息 - - - 0.46% 0.10% -4.56% -5.74% -6.25% -3.29% -17.55%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 5.21 -0.19% 2025/05/15 5.13 0.39%
2025/05/29 5.22 0.58% 2025/05/14 5.11 0.00%
2025/05/28 5.19 -0.38% 2025/05/13 5.11 0.59%
2025/05/27 5.21 -0.19% 2025/05/12 5.08 -0.97%
2025/05/23 5.22 1.16% 2025/05/09 5.13 0.20%
2025/05/22 5.16 -0.19% 2025/05/08 5.12 -0.97%
2025/05/21 5.17 0.00% 2025/05/07 5.17 -0.19%
2025/05/20 5.17 0.39% 2025/05/06 5.18 0.39%
2025/05/19 5.15 0.19% 2025/05/05 5.16 0.19%
2025/05/16 5.14 0.19% 2025/05/02 5.15 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元 -0.19% -0.19% 0.77% 4.41% 1.36% -1.70% 7.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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