富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.21 -0.01 -0.19% 7.64% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.04% -6.54% -8.44% -10.67% -10.47% -3.29% -17.55%
含息 - - - 0.46% 0.10% -4.56% -5.74% -6.25% -3.29% -17.55%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 5.21 -0.19% 2025/06/05 5.26 0.19%
2025/06/18 5.22 0.00% 2025/06/04 5.25 0.38%
2025/06/17 5.22 -0.19% 2025/06/03 5.23 -0.19%
2025/06/16 5.23 0.00% 2025/06/02 5.24 0.58%
2025/06/13 5.23 -0.19% 2025/05/30 5.21 -0.19%
2025/06/12 5.24 0.38% 2025/05/29 5.22 0.58%
2025/06/11 5.22 0.19% 2025/05/28 5.19 -0.38%
2025/06/10 5.21 0.00% 2025/05/27 5.21 -0.19%
2025/06/09 5.21 -0.57% 2025/05/23 5.22 1.16%
2025/06/06 5.24 -0.38% 2025/05/22 5.16 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元 -0.19% -0.38% 0.77% 3.58% 6.11% -0.38% 7.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)