富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.80 0.05 0.36% 1.55% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.22% 2.13% 10.44% 25.92% -21.37% 11.82% 10.49%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 13.80 0.36% 2025/05/15 13.89 0.43%
2025/05/29 13.75 -0.94% 2025/05/14 13.83 1.84%
2025/05/28 13.88 -0.36% 2025/05/13 13.58 0.22%
2025/05/27 13.93 0.14% 2025/05/12 13.55 2.42%
2025/05/23 13.91 1.09% 2025/05/09 13.23 0.38%
2025/05/22 13.76 -0.15% 2025/05/08 13.18 -1.05%
2025/05/21 13.78 0.44% 2025/05/07 13.32 0.30%
2025/05/20 13.72 -1.15% 2025/05/06 13.28 -0.23%
2025/05/19 13.88 -0.07% 2025/05/05 13.31 0.76%
2025/05/16 13.89 0.00% 2025/05/02 13.21 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積/美元 0.36% -0.79% 6.07% 7.81% 1.40% 6.24% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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