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富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.25 |
0.12 |
0.74% |
13.96% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-13.22% |
2.13% |
10.44% |
25.92% |
-21.37% |
11.82% |
10.49% |
4.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
16.25 |
0.74% |
2026/06/05 |
15.11 |
-2.52% |
| 2026/06/18 |
16.13 |
1.90% |
2026/06/04 |
15.50 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
15.83 |
0.70% |
2026/06/03 |
15.50 |
-0.26% |
| 2026/06/16 |
15.72 |
-1.32% |
2026/06/02 |
15.54 |
-0.13% |
| 2026/06/15 |
15.93 |
1.92% |
2026/06/01 |
15.56 |
1.24% |
| 2026/06/12 |
15.63 |
1.89% |
2026/05/29 |
15.37 |
-0.58% |
| 2026/06/11 |
15.34 |
2.27% |
2026/05/28 |
15.46 |
-0.39% |
| 2026/06/10 |
15.00 |
-1.70% |
2026/05/27 |
15.52 |
-0.83% |
| 2026/06/09 |
15.26 |
2.21% |
2026/05/26 |
15.65 |
2.56% |
| 2026/06/08 |
14.93 |
-1.19% |
2026/05/22 |
15.26 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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