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富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.91 |
0.13 |
0.88% |
4.56% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-13.22% |
2.13% |
10.44% |
25.92% |
-21.37% |
11.82% |
10.49% |
4.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
14.91 |
0.88% |
2026/07/17 |
15.19 |
-1.24% |
| 2026/07/30 |
14.78 |
1.93% |
2026/07/16 |
15.38 |
-1.35% |
| 2026/07/29 |
14.50 |
-2.09% |
2026/07/15 |
15.59 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
14.81 |
-1.13% |
2026/07/14 |
15.57 |
-0.51% |
| 2026/07/27 |
14.98 |
0.81% |
2026/07/13 |
15.65 |
-1.70% |
| 2026/07/24 |
14.86 |
-1.20% |
2026/07/10 |
15.92 |
0.57% |
| 2026/07/23 |
15.04 |
-0.66% |
2026/07/09 |
15.83 |
1.60% |
| 2026/07/22 |
15.14 |
-0.53% |
2026/07/08 |
15.58 |
-0.38% |
| 2026/07/21 |
15.22 |
1.94% |
2026/07/07 |
15.64 |
-1.94% |
| 2026/07/20 |
14.93 |
-1.71% |
2026/07/06 |
15.95 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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