富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.56 -0.04 -0.27% 7.14% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.22% 2.13% 10.44% 25.92% -21.37% 11.82% 10.49%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 14.56 -0.27% 2025/06/26 14.45 0.49%
2025/07/10 14.60 0.62% 2025/06/25 14.38 0.56%
2025/07/09 14.51 -0.68% 2025/06/24 14.30 1.63%
2025/07/08 14.61 0.14% 2025/06/23 14.07 -0.07%
2025/07/07 14.59 -1.49% 2025/06/20 14.08 -1.19%
2025/07/03 14.81 1.58% 2025/06/18 14.25 1.28%
2025/07/02 14.58 0.07% 2025/06/17 14.07 -2.22%
2025/07/01 14.57 0.07% 2025/06/16 14.39 1.12%
2025/06/30 14.56 0.14% 2025/06/13 14.23 -1.39%
2025/06/27 14.54 0.62% 2025/06/12 14.43 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積/美元 -0.27% -1.69% 1.11% 17.89% 10.55% 6.74% 7.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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