富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 109.42 -0.12 -0.11% 2.46% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.90% 11.62% -2.94% 12.93% -11.75% 1.38%
含息 - - - - -2.27% 17.98% 2.92% 19.19% -6.77% 1.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.567 120.78 0.47%
02/08 0.621 119.52 0.52%
03/08 0.675 116.11 0.58%
04/08 0.678 118.49 0.57%
05/09 0.678 113.06 0.60%
06/08 0.678 114.07 0.59%
07/08 0.682 106.51 0.64%
08/08 0.682 109.64 0.62%
09/08 0.683 106.92 0.64%
總計 5.944 106.92 5.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 109.42 -0.11% 2024/11/06 110.53 0.17%
2024/11/19 109.54 -0.05% 2024/11/05 110.34 0.24%
2024/11/18 109.60 0.42% 2024/11/04 110.08 0.15%
2024/11/15 109.14 -0.23% 2024/11/01 109.92 -0.07%
2024/11/14 109.39 -0.23% 2024/10/31 110.00 -0.21%
2024/11/13 109.64 0.04% 2024/10/30 110.23 -0.02%
2024/11/12 109.60 -0.64% 2024/10/29 110.25 -0.24%
2024/11/11 110.31 -0.02% 2024/10/28 110.52 0.11%
2024/11/08 110.33 -0.50% 2024/10/25 110.40 -0.22%
2024/11/07 110.88 0.32% 2024/10/24 110.64 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 -0.11% -0.20% -1.86% -0.40% 1.84% 7.41% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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