穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 98.83 -0.50 -0.50% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -6.90% 11.62%

穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險(南非幣)   基金資料   基金月報

● 股債靈活配置
可隨時因應全球景氣變化,動態調整投資比重,目前本基金在股債市的投資比重62%:38%(不含現金)。(2014/2月底)
● 股市佈局有攻有守
本基金目前股市佈局兼具穩健(公用事業)與成長(金融、原物料、能源)題材,期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債市佈局現階段以高收益債為主軸
企業財務體質強健,違約率可望維持於低點,低利率環境下高收益公司債兼具收益與資本利得成長潛力。(2014/2月底)
● 每月配息
2013年年配息率為3.57%(註1)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度
●    榮獲獎項

本基金榮獲2012年Smart智富台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註:資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至前一年底)
●    晨星基金績效評等五顆星
(資料來源:晨星,截至2014/2月底。晨星星號評級係綜合基金績效級風險排序並給星號,此星號評級最高為五顆星)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數,平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 98.83 -0.50% 2020/07/30 97.22 -0.52%
2020/08/12 99.33 0.37% 2020/07/29 97.73 0.45%
2020/08/11 98.96 0.07% 2020/07/28 97.29 0.14%
2020/08/10 98.89 0.28% 2020/07/27 97.15 -0.03%
2020/08/07 98.61 0.50% 2020/07/24 97.18 -0.45%
2020/08/06 98.12 -0.01% 2020/07/23 97.62 -0.14%
2020/08/05 98.13 0.39% 2020/07/22 97.76 0.25%
2020/08/04 97.75 0.44% 2020/07/21 97.52 0.69%
2020/08/03 97.32 0.29% 2020/07/20 96.85 -0.16%
2020/07/31 97.04 -0.19% 2020/07/17 97.01 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險(南非幣)
-0.50% 0.72% 3.35% 7.34% -9.11% -5.39% -9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。