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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
63.83 |
0.03 |
0.05% |
1.03% |
2026/06/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
63.83 |
0.05% |
2026/06/05 |
62.65 |
-0.81% |
| 2026/06/18 |
63.80 |
-0.25% |
2026/06/04 |
63.16 |
0.13% |
| 2026/06/17 |
63.96 |
-0.22% |
2026/06/03 |
63.08 |
-0.44% |
| 2026/06/16 |
64.10 |
0.23% |
2026/06/02 |
63.36 |
0.24% |
| 2026/06/15 |
63.95 |
0.77% |
2026/06/01 |
63.21 |
-0.60% |
| 2026/06/12 |
63.46 |
0.43% |
2026/05/29 |
63.59 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
63.19 |
0.83% |
2026/05/28 |
63.48 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
62.67 |
0.00% |
2026/05/27 |
63.37 |
0.08% |
| 2026/06/09 |
62.67 |
0.34% |
2026/05/26 |
63.32 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
62.46 |
-0.30% |
2026/05/22 |
62.93 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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