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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
64.01 |
-0.07 |
-0.11% |
1.31% |
2026/07/31 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
64.01 |
-0.11% |
2026/07/17 |
63.71 |
-0.47% |
| 2026/07/30 |
64.08 |
0.71% |
2026/07/16 |
64.01 |
-0.25% |
| 2026/07/29 |
63.63 |
-0.17% |
2026/07/15 |
64.17 |
0.25% |
| 2026/07/28 |
63.74 |
0.27% |
2026/07/14 |
64.01 |
0.27% |
| 2026/07/27 |
63.57 |
0.47% |
2026/07/13 |
63.84 |
-0.53% |
| 2026/07/24 |
63.27 |
0.06% |
2026/07/10 |
64.18 |
0.31% |
| 2026/07/23 |
63.23 |
-0.86% |
2026/07/09 |
63.98 |
0.31% |
| 2026/07/22 |
63.78 |
-0.02% |
2026/07/08 |
63.78 |
-0.50% |
| 2026/07/21 |
63.79 |
0.17% |
2026/07/07 |
64.10 |
-0.12% |
| 2026/07/20 |
63.68 |
-0.05% |
2026/07/06 |
64.18 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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