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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
58.18 |
-0.14 |
-0.24% |
9.53% |
2025/07/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
58.18 |
-0.24% |
2025/06/26 |
58.22 |
0.47% |
| 2025/07/10 |
58.32 |
0.02% |
2025/06/25 |
57.95 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
58.31 |
0.03% |
2025/06/24 |
57.91 |
0.89% |
| 2025/07/08 |
58.29 |
-0.72% |
2025/06/23 |
57.40 |
0.05% |
| 2025/07/07 |
58.71 |
-1.01% |
2025/06/20 |
57.37 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
59.31 |
0.30% |
2025/06/18 |
57.39 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
59.13 |
-0.07% |
2025/06/17 |
57.38 |
-0.12% |
| 2025/07/01 |
59.17 |
0.60% |
2025/06/16 |
57.45 |
0.21% |
| 2025/06/30 |
58.82 |
1.01% |
2025/06/13 |
57.33 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
58.23 |
0.02% |
2025/06/12 |
57.39 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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