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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
56.66 |
-0.19 |
-0.33% |
6.66% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
56.66 |
-0.33% |
2025/05/15 |
56.02 |
0.05% |
| 2025/05/29 |
56.85 |
0.39% |
2025/05/14 |
55.99 |
0.09% |
| 2025/05/28 |
56.63 |
-0.23% |
2025/05/13 |
55.94 |
0.56% |
| 2025/05/27 |
56.76 |
0.35% |
2025/05/12 |
55.63 |
0.34% |
| 2025/05/23 |
56.56 |
0.68% |
2025/05/09 |
55.44 |
0.24% |
| 2025/05/22 |
56.18 |
-0.14% |
2025/05/08 |
55.31 |
-0.58% |
| 2025/05/21 |
56.26 |
-0.12% |
2025/05/07 |
55.63 |
0.31% |
| 2025/05/20 |
56.33 |
0.23% |
2025/05/06 |
55.46 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
56.20 |
0.04% |
2025/05/05 |
55.39 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
56.18 |
0.29% |
2025/05/02 |
55.43 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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