富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 57.37 -0.02 -0.03% 8.00% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.78% -6.14% -10.73% -10.65% -21.52% 7.22% -4.85%
含息 - - - -1.06% 3.70% -3.50% -2.62% -15.99% 7.22% -4.85%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 57.37 -0.03% 2025/06/05 57.51 0.28%
2025/06/18 57.39 0.02% 2025/06/04 57.35 0.42%
2025/06/17 57.38 -0.12% 2025/06/03 57.11 0.46%
2025/06/16 57.45 0.21% 2025/06/02 56.85 0.34%
2025/06/13 57.33 -0.10% 2025/05/30 56.66 -0.33%
2025/06/12 57.39 0.10% 2025/05/29 56.85 0.39%
2025/06/11 57.33 0.37% 2025/05/28 56.63 -0.23%
2025/06/10 57.12 0.05% 2025/05/27 56.76 0.35%
2025/06/09 57.09 -0.83% 2025/05/23 56.56 0.68%
2025/06/06 57.57 0.10% 2025/05/22 56.18 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 -0.03% 0.07% 1.85% 4.69% 7.49% 4.20% 8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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