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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
63.36 |
0.15 |
0.24% |
0.28% |
2026/06/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/02 |
63.36 |
0.24% |
2026/05/18 |
62.45 |
0.08% |
| 2026/06/01 |
63.21 |
-0.60% |
2026/05/15 |
62.40 |
-0.89% |
| 2026/05/29 |
63.59 |
0.17% |
2026/05/14 |
62.96 |
0.02% |
| 2026/05/28 |
63.48 |
0.17% |
2026/05/13 |
62.95 |
-0.33% |
| 2026/05/27 |
63.37 |
0.08% |
2026/05/12 |
63.16 |
-0.39% |
| 2026/05/26 |
63.32 |
0.62% |
2026/05/11 |
63.41 |
-0.31% |
| 2026/05/22 |
62.93 |
0.37% |
2026/05/08 |
63.61 |
0.30% |
| 2026/05/21 |
62.70 |
0.29% |
2026/05/07 |
63.42 |
0.05% |
| 2026/05/20 |
62.52 |
0.66% |
2026/05/06 |
63.39 |
0.99% |
| 2026/05/19 |
62.11 |
-0.54% |
2026/05/05 |
62.77 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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