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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
62.16 |
-0.46 |
-0.73% |
-1.61% |
2026/03/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
62.16 |
-0.73% |
2026/02/27 |
65.43 |
-0.11% |
| 2026/03/12 |
62.62 |
-1.01% |
2026/02/26 |
65.50 |
-0.15% |
| 2026/03/11 |
63.26 |
-0.24% |
2026/02/25 |
65.60 |
0.23% |
| 2026/03/10 |
63.41 |
1.26% |
2026/02/24 |
65.45 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
62.62 |
-0.60% |
2026/02/23 |
65.33 |
-0.06% |
| 2026/03/06 |
63.00 |
-0.57% |
2026/02/20 |
65.37 |
0.35% |
| 2026/03/05 |
63.36 |
-0.39% |
2026/02/19 |
65.14 |
-0.46% |
| 2026/03/04 |
63.61 |
0.52% |
2026/02/18 |
65.44 |
-0.15% |
| 2026/03/03 |
63.28 |
-1.57% |
2026/02/17 |
65.54 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
64.29 |
-1.74% |
2026/02/13 |
65.53 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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