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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
61.42 |
0.06 |
0.10% |
15.63% |
2025/11/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
61.42 |
0.10% |
2025/10/24 |
61.19 |
0.33% |
| 2025/11/06 |
61.36 |
0.47% |
2025/10/23 |
60.99 |
0.25% |
| 2025/11/05 |
61.07 |
0.38% |
2025/10/22 |
60.84 |
-0.05% |
| 2025/11/04 |
60.84 |
-0.44% |
2025/10/21 |
60.87 |
-0.11% |
| 2025/11/03 |
61.11 |
-0.47% |
2025/10/20 |
60.94 |
0.23% |
| 2025/10/31 |
61.40 |
0.08% |
2025/10/17 |
60.80 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
61.35 |
-0.31% |
2025/10/16 |
60.77 |
0.55% |
| 2025/10/29 |
61.54 |
0.15% |
2025/10/15 |
60.44 |
0.60% |
| 2025/10/28 |
61.45 |
0.07% |
2025/10/14 |
60.08 |
-0.07% |
| 2025/10/27 |
61.41 |
0.36% |
2025/10/13 |
60.12 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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