富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.19 -0.06 -0.83% 7.47% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.02% 6.71% -2.19%
含息 - - - - - - - -18.44% 6.71% -2.19%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 7.19 -0.83% 2025/05/15 7.21 0.00%
2025/05/29 7.25 0.42% 2025/05/14 7.21 0.28%
2025/05/28 7.22 -0.28% 2025/05/13 7.19 0.56%
2025/05/27 7.24 0.56% 2025/05/12 7.15 1.56%
2025/05/23 7.20 0.42% 2025/05/09 7.04 0.43%
2025/05/22 7.17 -0.28% 2025/05/08 7.01 -0.43%
2025/05/21 7.19 -0.28% 2025/05/07 7.04 -0.14%
2025/05/20 7.21 -0.14% 2025/05/06 7.05 0.14%
2025/05/19 7.22 0.00% 2025/05/05 7.04 0.00%
2025/05/16 7.22 0.14% 2025/05/02 7.04 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元 -0.83% -0.14% 3.45% 4.05% 4.66% 3.90% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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