富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.30 -0.01 -0.12% 24.07% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.02% 6.71% -2.19%
含息 - - - - - - - -18.44% 6.71% -2.19%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 8.30 -0.12% 2025/10/24 8.29 0.61%
2025/11/06 8.31 -0.12% 2025/10/23 8.24 0.49%
2025/11/05 8.32 0.36% 2025/10/22 8.20 -0.24%
2025/11/04 8.29 -1.19% 2025/10/21 8.22 -0.48%
2025/11/03 8.39 0.36% 2025/10/20 8.26 0.85%
2025/10/31 8.36 0.00% 2025/10/17 8.19 0.12%
2025/10/30 8.36 -0.59% 2025/10/16 8.18 0.62%
2025/10/29 8.41 0.60% 2025/10/15 8.13 0.99%
2025/10/28 8.36 -0.12% 2025/10/14 8.05 -0.49%
2025/10/27 8.37 0.97% 2025/10/13 8.09 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元 -0.12% -0.72% 1.84% 8.07% 17.90% 15.92% 24.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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