富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.55 -0.02 -0.26% 12.86% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.02% 6.71% -2.19%
含息 - - - - - - - -18.44% 6.71% -2.19%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 7.55 -0.26% 2025/06/26 7.56 0.40%
2025/07/10 7.57 0.13% 2025/06/25 7.53 0.13%
2025/07/09 7.56 -0.13% 2025/06/24 7.52 1.90%
2025/07/08 7.57 0.00% 2025/06/23 7.38 0.27%
2025/07/07 7.57 -1.30% 2025/06/20 7.36 -0.27%
2025/07/03 7.67 0.52% 2025/06/18 7.38 0.14%
2025/07/02 7.63 0.13% 2025/06/17 7.37 -0.54%
2025/07/01 7.62 0.53% 2025/06/16 7.41 0.82%
2025/06/30 7.58 0.26% 2025/06/13 7.35 -0.94%
2025/06/27 7.56 0.00% 2025/06/12 7.42 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元 -0.26% -1.56% 1.89% 15.27% 14.05% 6.64% 12.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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