富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.02 0.03 0.30% 0.50% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.20% 15.53%
含息 - - - - - - - - -3.91% 15.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 9.54 0.37%
02/08 0.036 9.33 0.39%
03/08 0.035 8.40 0.42%
04/08 0.034 9.05 0.38%
05/09 0.034 8.88 0.38%
06/08 0.035 9.26 0.38%
07/08 0.032 8.59 0.37%
08/08 0.033 8.84 0.37%
09/08 0.032 8.40 0.38%
總計 0.306 8.40 3.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.02 0.30% 2024/11/06 10.17 -0.49%
2024/11/19 9.99 -0.79% 2024/11/05 10.22 0.49%
2024/11/18 10.07 -0.30% 2024/11/04 10.17 0.00%
2024/11/15 10.10 0.50% 2024/11/01 10.17 0.39%
2024/11/14 10.05 1.31% 2024/10/31 10.13 -1.36%
2024/11/13 9.92 -0.30% 2024/10/30 10.27 -1.06%
2024/11/12 9.95 -1.97% 2024/10/29 10.38 -0.76%
2024/11/11 10.15 0.69% 2024/10/28 10.46 0.67%
2024/11/08 10.08 -1.85% 2024/10/25 10.39 -0.19%
2024/11/07 10.27 0.98% 2024/10/24 10.41 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 0.30% 1.01% -5.02% -1.57% -6.36% 4.16% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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