互利全球領航基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.69 0.31 1.89% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 14.72% 26.86% -3.43% -6.18% 9.40% 11.43% -13.81% 22.76%

互利全球領航基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 側重歐美大型績優股
美歐股市比重合計超過七成,經理團隊看好歐股具價值面、景氣復甦及政策面三大優勢,相對大盤加碼核心歐洲國家(2014/2月)。
● 側重景氣循環題材
側重金融、耐久財、能源及科技產業比重逾五成,優先掌握全球景氣成長動能(2014/2月)。
● 秉持互利哲學的深度價值投資策略 三大投資主軸
包含價格被低估的股票、購併題材及大幅跌價的公司債券,全球企業目前現金水位充沛,未來將持續提高股利、買回庫藏股及進行購併活動,提高互利投資哲學透過「由下而上」精選各股,幫投資人尋找潛力新秀的發揮空間。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。
註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 16.69 1.89% 2020/06/22 16.53 0.06%
2020/07/03 16.38 -0.12% 2020/06/19 16.52 -0.42%
2020/07/02 16.40 0.86% 2020/06/18 16.59 -0.30%
2020/07/01 16.26 -0.31% 2020/06/17 16.64 -0.78%
2020/06/30 16.31 0.62% 2020/06/16 16.77 1.88%
2020/06/29 16.21 1.44% 2020/06/15 16.46 0.24%
2020/06/26 15.98 -2.02% 2020/06/12 16.42 1.99%
2020/06/25 16.31 1.18% 2020/06/11 16.10 -6.94%
2020/06/24 16.12 -2.95% 2020/06/10 17.30 -1.54%
2020/06/23 16.61 0.48% 2020/06/09 17.57 -1.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
互利全球領航基金-A/累積(美元)
1.89% 2.96% -5.28% 13.46% -21.31% -16.09% -21.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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