富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.87 0.04 0.14% 10.28% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.18% 9.40% 11.43% -13.81% 22.76% -5.39% 17.90% -8.14% 18.98% 1.59%

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 28.87 0.14% 2025/05/15 28.82 0.80%
2025/05/29 28.83 0.52% 2025/05/14 28.59 -0.49%
2025/05/28 28.68 -0.90% 2025/05/13 28.73 -0.31%
2025/05/27 28.94 1.12% 2025/05/12 28.82 1.87%
2025/05/23 28.62 -0.28% 2025/05/09 28.29 0.50%
2025/05/22 28.70 -0.21% 2025/05/08 28.15 0.18%
2025/05/21 28.76 -1.37% 2025/05/07 28.10 0.00%
2025/05/20 29.16 0.21% 2025/05/06 28.10 -0.39%
2025/05/19 29.10 0.28% 2025/05/05 28.21 -0.28%
2025/05/16 29.02 0.69% 2025/05/02 28.29 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/美元 0.14% 0.87% 3.40% 1.76% 4.60% 9.81% 10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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