富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.76 0.09 0.29% 0.62% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.52% 12.93% -2.28% -9.73% 25.47% -13.20% 26.62% -2.35% 15.32% 8.29%

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 30.76 0.29% 2025/07/02 30.75 -0.06%
2025/07/16 30.67 0.26% 2025/07/01 30.77 0.72%
2025/07/15 30.59 -0.78% 2025/06/30 30.55 -0.55%
2025/07/14 30.83 0.29% 2025/06/27 30.72 0.69%
2025/07/11 30.74 -0.65% 2025/06/26 30.51 0.03%
2025/07/10 30.94 0.36% 2025/06/25 30.50 -0.59%
2025/07/09 30.83 0.29% 2025/06/24 30.68 0.82%
2025/07/08 30.74 0.46% 2025/06/23 30.43 0.03%
2025/07/07 30.60 -1.13% 2025/06/20 30.42 -0.56%
2025/07/03 30.95 0.65% 2025/06/18 30.59 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/歐元 0.29% -0.58% 0.69% 7.82% -2.84% 1.69% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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