富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.95 0.20 0.65% 1.24% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.52% 12.93% -2.28% -9.73% 25.47% -13.20% 26.62% -2.35% 15.32% 8.29%

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 30.95 0.65% 2025/06/18 30.59 0.13%
2025/07/02 30.75 -0.06% 2025/06/17 30.55 -0.52%
2025/07/01 30.77 0.72% 2025/06/16 30.71 0.33%
2025/06/30 30.55 -0.55% 2025/06/13 30.61 -1.23%
2025/06/27 30.72 0.69% 2025/06/12 30.99 -0.42%
2025/06/26 30.51 0.03% 2025/06/11 31.12 -0.58%
2025/06/25 30.50 -0.59% 2025/06/10 31.30 0.55%
2025/06/24 30.68 0.82% 2025/06/09 31.13 -0.03%
2025/06/23 30.43 0.03% 2025/06/06 31.14 1.14%
2025/06/20 30.42 -0.56% 2025/06/05 30.79 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/歐元 0.65% 1.44% 0.23% 2.04% 0.52% 4.45% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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