富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.72 -0.01 -0.17% -6.69% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.41% -1.92%
含息 - - - - - - - - -13.50% -1.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.042 7.62 0.55%
02/08 0.038 7.65 0.50%
03/08 0.038 7.30 0.52%
04/08 0.046 7.50 0.61%
05/09 0.05 7.01 0.71%
06/08 0.044 7.03 0.63%
07/08 0.046 6.36 0.72%
08/08 0.04 6.44 0.62%
09/08 0.032 6.14 0.52%
總計 0.376 6.14 6.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 5.72 -0.17% 2024/04/11 5.83 -0.34%
2024/04/24 5.73 -0.35% 2024/04/10 5.85 -1.52%
2024/04/23 5.75 0.52% 2024/04/09 5.94 0.34%
2024/04/22 5.72 0.18% 2024/04/08 5.92 -0.50%
2024/04/19 5.71 0.18% 2024/04/05 5.95 -0.17%
2024/04/18 5.70 -0.18% 2024/04/04 5.96 0.34%
2024/04/17 5.71 0.88% 2024/04/03 5.94 0.34%
2024/04/16 5.66 -1.05% 2024/04/02 5.92 0.00%
2024/04/15 5.72 -1.04% 2024/04/01 5.92 -0.67%
2024/04/12 5.78 -0.86% 2024/03/28 5.96 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 -0.17% 0.35% -4.19% -3.54% 2.88% -7.14% -6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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