富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.50 -0.02 -0.36% -10.28% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.41% -1.92%
含息 - - - - - - - - -13.50% -1.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.042 7.62 0.55%
02/08 0.038 7.65 0.50%
03/08 0.038 7.30 0.52%
04/08 0.046 7.50 0.61%
05/09 0.05 7.01 0.71%
06/08 0.044 7.03 0.63%
07/08 0.046 6.36 0.72%
08/08 0.04 6.44 0.62%
09/08 0.032 6.14 0.52%
總計 0.376 6.14 6.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.50 -0.36% 2024/11/06 5.56 -1.24%
2024/11/19 5.52 0.36% 2024/11/05 5.63 0.36%
2024/11/18 5.50 0.55% 2024/11/04 5.61 0.72%
2024/11/15 5.47 0.37% 2024/11/01 5.57 -0.89%
2024/11/14 5.45 -0.37% 2024/10/31 5.62 0.18%
2024/11/13 5.47 -0.55% 2024/10/30 5.61 0.18%
2024/11/12 5.50 -1.08% 2024/10/29 5.60 -0.18%
2024/11/11 5.56 -0.71% 2024/10/28 5.61 -0.53%
2024/11/08 5.60 -1.23% 2024/10/25 5.64 -0.53%
2024/11/07 5.67 1.98% 2024/10/24 5.67 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 -0.36% 0.55% -4.51% -7.56% -5.98% -5.82% -10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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