富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.71 -0.01 -0.17% 8.35% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.41% -1.92% -14.03%
含息 - - - - - - - -13.50% -1.92% -14.03%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 5.71 -0.17% 2025/06/26 5.75 0.70%
2025/07/10 5.72 0.00% 2025/06/25 5.71 -0.17%
2025/07/09 5.72 0.18% 2025/06/24 5.72 1.06%
2025/07/08 5.71 -0.52% 2025/06/23 5.66 0.00%
2025/07/07 5.74 -1.03% 2025/06/20 5.66 -0.53%
2025/07/03 5.80 -0.17% 2025/06/18 5.69 0.00%
2025/07/02 5.81 0.00% 2025/06/17 5.69 -0.18%
2025/07/01 5.81 0.52% 2025/06/16 5.70 0.00%
2025/06/30 5.78 0.87% 2025/06/13 5.70 -0.18%
2025/06/27 5.73 -0.35% 2025/06/12 5.71 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 -0.17% -1.55% 0.35% 6.73% 9.18% 0.35% 8.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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