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富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.32 |
0.00 |
0.00% |
-1.35% |
2026/06/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.11% |
4.10% |
-4.76% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.86% |
4.10% |
-4.76% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
7.32 |
0.00% |
2026/06/05 |
7.23 |
-0.69% |
| 2026/06/18 |
7.32 |
-0.41% |
2026/06/04 |
7.28 |
0.14% |
| 2026/06/17 |
7.35 |
0.00% |
2026/06/03 |
7.27 |
-0.27% |
| 2026/06/16 |
7.35 |
0.14% |
2026/06/02 |
7.29 |
0.14% |
| 2026/06/15 |
7.34 |
0.55% |
2026/06/01 |
7.28 |
-0.68% |
| 2026/06/12 |
7.30 |
0.41% |
2026/05/29 |
7.33 |
0.14% |
| 2026/06/11 |
7.27 |
0.55% |
2026/05/28 |
7.32 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
7.23 |
0.00% |
2026/05/27 |
7.31 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
7.23 |
0.14% |
2026/05/26 |
7.30 |
0.55% |
| 2026/06/08 |
7.22 |
-0.14% |
2026/05/22 |
7.26 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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