|
|
|
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.52 |
0.01 |
0.13% |
1.35% |
2026/02/20 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.11% |
4.10% |
-4.76% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.86% |
4.10% |
-4.76% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
7.52 |
0.13% |
2026/02/05 |
7.46 |
-0.27% |
| 2026/02/19 |
7.51 |
-0.27% |
2026/02/04 |
7.48 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
7.53 |
0.00% |
2026/02/03 |
7.48 |
0.13% |
| 2026/02/17 |
7.53 |
0.00% |
2026/02/02 |
7.47 |
-0.40% |
| 2026/02/13 |
7.53 |
0.13% |
2026/01/30 |
7.50 |
-0.40% |
| 2026/02/12 |
7.52 |
-0.13% |
2026/01/29 |
7.53 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
7.53 |
0.13% |
2026/01/28 |
7.53 |
0.13% |
| 2026/02/10 |
7.52 |
0.13% |
2026/01/27 |
7.52 |
0.27% |
| 2026/02/09 |
7.51 |
0.27% |
2026/01/26 |
7.50 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
7.49 |
0.40% |
2026/01/23 |
7.49 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
