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富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.22 |
0.00 |
0.00% |
-2.70% |
2026/07/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.11% |
4.10% |
-4.76% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.86% |
4.10% |
-4.76% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
7.22 |
0.00% |
2026/07/10 |
7.31 |
0.14% |
| 2026/07/23 |
7.22 |
-0.69% |
2026/07/09 |
7.30 |
0.14% |
| 2026/07/22 |
7.27 |
-0.14% |
2026/07/08 |
7.29 |
-0.41% |
| 2026/07/21 |
7.28 |
0.00% |
2026/07/07 |
7.32 |
-0.14% |
| 2026/07/20 |
7.28 |
0.00% |
2026/07/06 |
7.33 |
0.41% |
| 2026/07/17 |
7.28 |
-0.27% |
2026/07/02 |
7.30 |
0.14% |
| 2026/07/16 |
7.30 |
-0.14% |
2026/07/01 |
7.29 |
-0.68% |
| 2026/07/15 |
7.31 |
0.14% |
2026/06/30 |
7.34 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
7.30 |
0.14% |
2026/06/29 |
7.34 |
0.14% |
| 2026/07/13 |
7.29 |
-0.27% |
2026/06/26 |
7.33 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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