富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.81 -0.02 -0.18% 0.37% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.02% 10.69%
含息 - - - - - - - - -13.25% 10.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 11.58 0.41%
04/08 0.063 11.25 0.56%
07/08 0.093 10.03 0.93%
總計 0.203 10.03 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.81 -0.18% 2024/11/06 10.94 0.18%
2024/11/19 10.83 -0.09% 2024/11/05 10.92 0.28%
2024/11/18 10.84 0.46% 2024/11/04 10.89 0.09%
2024/11/15 10.79 0.00% 2024/11/01 10.88 0.09%
2024/11/14 10.79 0.00% 2024/10/31 10.87 -0.37%
2024/11/13 10.79 -0.28% 2024/10/30 10.91 -0.27%
2024/11/12 10.82 -1.10% 2024/10/29 10.94 -0.18%
2024/11/11 10.94 0.09% 2024/10/28 10.96 0.46%
2024/11/08 10.93 -0.91% 2024/10/25 10.91 -0.37%
2024/11/07 11.03 0.82% 2024/10/24 10.95 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元 -0.18% 0.19% -2.79% -2.61% -1.99% 6.40% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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