富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.46 0.08 0.77% -2.88% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.02% 10.69%
含息 - - - - - - - - -13.25% 10.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 11.58 0.41%
04/08 0.063 11.25 0.56%
07/08 0.093 10.03 0.93%
總計 0.203 10.03 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 10.46 0.77% 2024/04/08 10.67 -0.65%
2024/04/19 10.38 0.19% 2024/04/05 10.74 0.19%
2024/04/18 10.36 0.19% 2024/04/04 10.72 -0.37%
2024/04/17 10.34 0.29% 2024/04/03 10.76 0.19%
2024/04/16 10.31 -1.06% 2024/04/02 10.74 -0.19%
2024/04/15 10.42 -0.48% 2024/04/01 10.76 -0.46%
2024/04/12 10.47 -1.32% 2024/03/28 10.81 0.09%
2024/04/11 10.61 0.19% 2024/03/27 10.80 0.56%
2024/04/10 10.59 -1.12% 2024/03/26 10.74 0.19%
2024/04/09 10.71 0.37% 2024/03/25 10.72 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元 0.77% 0.38% -2.52% 1.36% 9.87% 1.45% -2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)