富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.10 -0.07 -0.86% 7.00% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.87% 5.80% -3.57%
含息 - - - - - - - -19.30% 5.80% -3.57%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 8.10 -0.86% 2025/05/15 8.14 0.00%
2025/05/29 8.17 0.37% 2025/05/14 8.14 0.37%
2025/05/28 8.14 -0.25% 2025/05/13 8.11 0.50%
2025/05/27 8.16 0.49% 2025/05/12 8.07 1.51%
2025/05/23 8.12 0.37% 2025/05/09 7.95 0.51%
2025/05/22 8.09 -0.25% 2025/05/08 7.91 -0.50%
2025/05/21 8.11 -0.25% 2025/05/07 7.95 -0.13%
2025/05/20 8.13 -0.12% 2025/05/06 7.96 0.25%
2025/05/19 8.14 0.00% 2025/05/05 7.94 -0.13%
2025/05/16 8.14 0.00% 2025/05/02 7.95 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 -0.86% -0.25% 3.32% 3.58% 3.98% 2.66% 7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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