富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.81 -0.01 -0.13% -0.51% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.87% 5.80%
含息 - - - - - - - - -19.30% 5.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.044 9.65 0.46%
02/08 0.026 9.58 0.27%
03/08 0.027 8.43 0.32%
04/08 0.037 8.73 0.42%
05/09 0.039 7.99 0.49%
06/08 0.035 8.28 0.42%
07/08 0.049 7.56 0.65%
08/08 0.033 7.58 0.44%
09/08 0.053 7.35 0.72%
總計 0.343 7.35 4.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.81 -0.13% 2024/11/06 7.99 -0.87%
2024/11/19 7.82 0.13% 2024/11/05 8.06 1.00%
2024/11/18 7.81 0.90% 2024/11/04 7.98 0.50%
2024/11/15 7.74 -0.13% 2024/11/01 7.94 0.00%
2024/11/14 7.75 -0.26% 2024/10/31 7.94 -0.75%
2024/11/13 7.77 -0.64% 2024/10/30 8.00 -0.50%
2024/11/12 7.82 -1.26% 2024/10/29 8.04 -0.12%
2024/11/11 7.92 -0.75% 2024/10/28 8.05 0.25%
2024/11/08 7.98 -1.72% 2024/10/25 8.03 0.00%
2024/11/07 8.12 1.63% 2024/10/24 8.03 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 -0.13% 0.51% -4.17% -2.37% -3.58% 2.36% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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