富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.50 -0.02 -0.23% 12.29% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.87% 5.80% -3.57%
含息 - - - - - - - -19.30% 5.80% -3.57%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 8.50 -0.23% 2025/06/26 8.51 0.35%
2025/07/10 8.52 0.12% 2025/06/25 8.48 0.12%
2025/07/09 8.51 0.00% 2025/06/24 8.47 1.80%
2025/07/08 8.51 -0.12% 2025/06/23 8.32 0.24%
2025/07/07 8.52 -1.27% 2025/06/20 8.30 -0.12%
2025/07/03 8.63 0.47% 2025/06/18 8.31 0.12%
2025/07/02 8.59 0.23% 2025/06/17 8.30 -0.60%
2025/07/01 8.57 0.47% 2025/06/16 8.35 0.72%
2025/06/30 8.53 0.24% 2025/06/13 8.29 -0.84%
2025/06/27 8.51 0.00% 2025/06/12 8.36 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 -0.23% -1.51% 1.80% 15.02% 13.48% 5.46% 12.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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