富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8500 -0.0600 -0.50% 16.18% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.99% -2.10% 17.91% -32.38% 4.51% -2.06% -21.42% -14.88% 7.17% -6.51%
含息 -2.65% 1.29% 22.86% -14.70% 11.46% 4.58% 5.33% -14.88% 7.17% -6.51%

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 11.8500 -0.50% 2025/06/05 12.0300 0.25%
2025/06/18 11.9100 -0.25% 2025/06/04 12.0000 0.50%
2025/06/17 11.9400 -1.40% 2025/06/03 11.9400 -0.42%
2025/06/16 12.1100 0.58% 2025/06/02 11.9900 0.76%
2025/06/13 12.0400 -1.55% 2025/05/30 11.9000 -0.34%
2025/06/12 12.2300 0.49% 2025/05/29 11.9400 0.34%
2025/06/11 12.1700 0.00% 2025/05/28 11.9000 -1.41%
2025/06/10 12.1700 0.50% 2025/05/27 12.0700 0.84%
2025/06/09 12.1100 0.25% 2025/05/23 11.9700 0.00%
2025/06/06 12.0800 0.42% 2025/05/22 11.9700 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金/美元 -0.50% -1.58% -1.74% 3.77% 16.98% 0.17% 16.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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