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富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6400 |
0.0000 |
0.00% |
13.92% |
2026/07/31 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.10% |
17.91% |
-32.38% |
4.51% |
-2.06% |
-21.42% |
-14.88% |
7.17% |
-6.51% |
-8.43% |
| 含息 |
1.29% |
22.86% |
-14.70% |
11.46% |
4.58% |
5.33% |
-14.88% |
7.17% |
-6.51% |
-8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
10.6400 |
0.00% |
2026/07/17 |
10.6700 |
-0.74% |
| 2026/07/30 |
10.6400 |
0.00% |
2026/07/16 |
10.7500 |
-0.83% |
| 2026/07/29 |
10.6400 |
0.09% |
2026/07/15 |
10.8400 |
1.03% |
| 2026/07/28 |
10.6300 |
0.28% |
2026/07/14 |
10.7300 |
1.04% |
| 2026/07/27 |
10.6000 |
-0.47% |
2026/07/13 |
10.6200 |
-1.21% |
| 2026/07/24 |
10.6500 |
-0.09% |
2026/07/10 |
10.7500 |
0.47% |
| 2026/07/23 |
10.6600 |
-1.02% |
2026/07/09 |
10.7000 |
-0.09% |
| 2026/07/22 |
10.7700 |
0.28% |
2026/07/08 |
10.7100 |
-0.65% |
| 2026/07/21 |
10.7400 |
1.61% |
2026/07/07 |
10.7800 |
-1.19% |
| 2026/07/20 |
10.5700 |
-0.94% |
2026/07/06 |
10.9100 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金/美元 |
0.00% |
-0.09% |
-1.12% |
1.33% |
6.93% |
-12.28% |
13.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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