富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6500 0.0800 0.69% 6.78% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -4.99% -2.10% 17.91% -32.38% 4.51% -2.06% -21.42% -14.88% 7.17%
含息 -6.74% -2.65% 1.29% 22.86% -14.70% 11.46% 4.58% 5.33% -14.88% 7.17%

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.6500 0.69% 2024/03/13 11.5000 0.09%
2024/03/26 11.5700 0.00% 2024/03/12 11.4900 0.70%
2024/03/25 11.5700 -0.17% 2024/03/11 11.4100 -0.52%
2024/03/22 11.5900 0.00% 2024/03/08 11.4700 -0.35%
2024/03/21 11.5900 0.17% 2024/03/07 11.5100 1.05%
2024/03/20 11.5700 0.96% 2024/03/06 11.3900 0.98%
2024/03/19 11.4600 0.35% 2024/03/05 11.2800 0.00%
2024/03/18 11.4200 0.00% 2024/03/04 11.2800 0.00%
2024/03/15 11.4200 -0.35% 2024/03/01 11.2800 0.89%
2024/03/14 11.4600 -0.35% 2024/02/29 11.1800 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金/美元 0.69% 0.69% 3.74% 6.59% 1.39% 7.37% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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