富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.29 0.01 0.08% 2.47% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.33% 5.02% 1.73%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 13.29 0.08% 2025/05/15 13.27 0.15%
2025/05/29 13.28 0.00% 2025/05/14 13.25 0.00%
2025/05/28 13.28 -0.08% 2025/05/13 13.25 -0.08%
2025/05/27 13.29 0.23% 2025/05/12 13.26 -0.08%
2025/05/23 13.26 0.15% 2025/05/09 13.27 0.00%
2025/05/22 13.24 0.00% 2025/05/08 13.27 -0.15%
2025/05/21 13.24 -0.23% 2025/05/07 13.29 0.15%
2025/05/20 13.27 0.00% 2025/05/06 13.27 0.15%
2025/05/19 13.27 -0.08% 2025/05/05 13.25 0.00%
2025/05/16 13.28 0.08% 2025/05/02 13.25 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元 0.08% 0.23% 0.15% 0.61% 1.37% 5.56% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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