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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.33 |
-0.01 |
-0.07% |
2.78% |
2025/06/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.33% |
5.02% |
1.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/16 |
13.33 |
-0.07% |
2025/06/02 |
13.29 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
13.34 |
-0.07% |
2025/05/30 |
13.29 |
0.08% |
| 2025/06/12 |
13.35 |
0.15% |
2025/05/29 |
13.28 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
13.33 |
0.08% |
2025/05/28 |
13.28 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
13.32 |
0.08% |
2025/05/27 |
13.29 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
13.31 |
0.00% |
2025/05/23 |
13.26 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
13.31 |
-0.15% |
2025/05/22 |
13.24 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
13.33 |
0.08% |
2025/05/21 |
13.24 |
-0.23% |
| 2025/06/04 |
13.32 |
0.23% |
2025/05/20 |
13.27 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
13.29 |
0.00% |
2025/05/19 |
13.27 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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