富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.44 -0.01 -0.07% 3.62% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.33% 5.02% 1.73%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 13.44 -0.07% 2025/06/26 13.41 0.15%
2025/07/10 13.45 0.00% 2025/06/25 13.39 0.00%
2025/07/09 13.45 0.15% 2025/06/24 13.39 0.22%
2025/07/08 13.43 -0.07% 2025/06/23 13.36 0.15%
2025/07/07 13.44 -0.07% 2025/06/20 13.34 -0.07%
2025/07/03 13.45 0.07% 2025/06/18 13.35 0.07%
2025/07/02 13.44 -0.07% 2025/06/17 13.34 0.08%
2025/07/01 13.45 0.15% 2025/06/16 13.33 -0.07%
2025/06/30 13.43 0.15% 2025/06/13 13.34 -0.07%
2025/06/27 13.41 0.00% 2025/06/12 13.35 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元 -0.07% -0.07% 0.83% 2.91% 4.35% 5.16% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)