富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.01 -0.01 -0.08% 2.04% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.33% 5.02%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.01 -0.08% 2024/11/06 12.98 -0.54%
2024/11/19 13.02 0.23% 2024/11/05 13.05 0.08%
2024/11/18 12.99 0.00% 2024/11/04 13.04 0.08%
2024/11/15 12.99 -0.15% 2024/11/01 13.03 -0.15%
2024/11/14 13.01 0.00% 2024/10/31 13.05 -0.08%
2024/11/13 13.01 -0.08% 2024/10/30 13.06 0.08%
2024/11/12 13.02 -0.23% 2024/10/29 13.05 0.00%
2024/11/11 13.05 0.00% 2024/10/28 13.05 -0.15%
2024/11/08 13.05 0.15% 2024/10/25 13.07 0.00%
2024/11/07 13.03 0.39% 2024/10/24 13.07 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元 -0.08% 0.00% -0.99% -0.84% 2.85% 6.20% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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