富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.03 -0.01 -0.12% 0.37% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.03% 0.73% -3.50%
含息 - - - - - - - -8.32% 0.73% -3.50%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 8.03 -0.12% 2025/06/26 8.05 0.12%
2025/07/10 8.04 0.00% 2025/06/25 8.04 0.12%
2025/07/09 8.04 0.25% 2025/06/24 8.03 0.12%
2025/07/08 8.02 -0.50% 2025/06/23 8.02 0.12%
2025/07/07 8.06 -0.12% 2025/06/20 8.01 0.00%
2025/07/03 8.07 0.00% 2025/06/18 8.01 0.00%
2025/07/02 8.07 0.00% 2025/06/17 8.01 0.12%
2025/07/01 8.07 0.12% 2025/06/16 8.00 0.00%
2025/06/30 8.06 0.12% 2025/06/13 8.00 -0.12%
2025/06/27 8.05 0.00% 2025/06/12 8.01 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元 -0.12% -0.50% 0.37% 1.52% 1.65% -0.74% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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