富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.84 0.00 0.00% -3.09% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -11.03% 0.73% -3.50% 1.12%
含息 - - - - - - -8.32% 0.73% -3.50% 1.12%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 7.84 0.00% 2026/06/30 7.91 -0.13%
2026/07/14 7.84 0.00% 2026/06/29 7.92 0.13%
2026/07/13 7.84 -0.25% 2026/06/26 7.91 0.00%
2026/07/10 7.86 0.13% 2026/06/25 7.91 0.13%
2026/07/09 7.85 0.00% 2026/06/24 7.90 0.00%
2026/07/08 7.85 -0.13% 2026/06/23 7.90 0.00%
2026/07/07 7.86 -0.13% 2026/06/22 7.90 -0.13%
2026/07/06 7.87 0.00% 2026/06/18 7.91 0.13%
2026/07/02 7.87 0.13% 2026/06/17 7.90 -0.13%
2026/07/01 7.86 -0.63% 2026/06/16 7.91 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.13% -0.76% -1.13% -2.73% -2.24% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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