富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.14 0.01 0.12% -1.81% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.03% 0.73%
含息 - - - - - - - - -8.32% 0.73%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.024 9.22 0.26%
02/08 0.03 9.10 0.33%
03/08 0.025 8.95 0.28%
04/08 0.026 8.85 0.29%
05/09 0.027 8.60 0.31%
06/08 0.029 8.59 0.34%
07/08 0.025 8.50 0.29%
08/08 0.03 8.61 0.35%
09/08 0.034 8.45 0.40%
總計 0.25 8.45 2.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.14 0.12% 2024/03/13 8.13 -0.12%
2024/03/26 8.13 0.12% 2024/03/12 8.14 -0.12%
2024/03/25 8.12 -0.12% 2024/03/11 8.15 0.12%
2024/03/22 8.13 0.12% 2024/03/08 8.14 -0.25%
2024/03/21 8.12 0.25% 2024/03/07 8.16 0.12%
2024/03/20 8.10 0.00% 2024/03/06 8.15 0.00%
2024/03/19 8.10 0.00% 2024/03/05 8.15 0.25%
2024/03/18 8.10 0.00% 2024/03/04 8.13 0.00%
2024/03/15 8.10 0.00% 2024/03/01 8.13 0.12%
2024/03/14 8.10 -0.37% 2024/02/29 8.12 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元 0.12% 0.49% 0.12% -1.69% 1.88% -2.16% -1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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