富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.45 0.20 0.82% 5.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.10% 4.38% -14.32% 18.58% -12.56% 16.76% -5.13% 11.11%
含息 - - -1.03% 5.17% -13.04% 20.26% -12.48% 18.75% -3.41% 11.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.379 20.64 1.84%
總計 0.379 20.64 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 24.45 0.82% 2024/03/13 24.05 0.17%
2024/03/26 24.25 0.25% 2024/03/12 24.01 0.84%
2024/03/25 24.19 -0.12% 2024/03/11 23.81 0.21%
2024/03/22 24.22 0.50% 2024/03/08 23.76 0.08%
2024/03/21 24.10 0.08% 2024/03/07 23.74 0.81%
2024/03/20 24.08 0.46% 2024/03/06 23.55 0.21%
2024/03/19 23.97 0.00% 2024/03/05 23.50 0.00%
2024/03/18 23.97 -0.13% 2024/03/04 23.50 -0.25%
2024/03/15 24.00 -0.12% 2024/03/01 23.56 0.30%
2024/03/14 24.03 -0.08% 2024/02/29 23.49 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元 0.82% 1.54% 4.00% 5.34% 10.23% 16.99% 5.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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