富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.91 0.03 0.12% 7.32% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.10% 4.38% -14.32% 18.58% -12.56% 16.76% -5.13% 11.11%
含息 - - -1.03% 5.17% -13.04% 20.26% -12.48% 18.75% -3.41% 11.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.379 20.64 1.84%
總計 0.379 20.64 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 24.91 0.12% 2024/11/06 25.40 0.32%
2024/11/19 24.88 -0.76% 2024/11/05 25.32 0.00%
2024/11/18 25.07 0.08% 2024/11/04 25.32 0.08%
2024/11/15 25.05 0.04% 2024/11/01 25.30 1.04%
2024/11/14 25.04 0.72% 2024/10/31 25.04 -1.03%
2024/11/13 24.86 -0.12% 2024/10/30 25.30 -1.33%
2024/11/12 24.89 -1.93% 2024/10/29 25.64 -0.89%
2024/11/11 25.38 0.63% 2024/10/28 25.87 0.66%
2024/11/08 25.22 -0.83% 2024/10/25 25.70 -0.08%
2024/11/07 25.43 0.12% 2024/10/24 25.72 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元 0.12% 0.20% -4.63% -0.48% -3.67% 12.41% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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