富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 966.73 0.90 0.09% -2.05% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1/日圓   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 966.73 0.09% 2025/06/05 971.10 0.01%
2025/06/18 965.83 0.03% 2025/06/04 971.01 0.18%
2025/06/17 965.53 -0.08% 2025/06/03 969.29 0.15%
2025/06/16 966.32 0.01% 2025/06/02 967.84 0.02%
2025/06/13 966.26 -0.08% 2025/05/30 967.60 0.00%
2025/06/12 967.00 -0.09% 2025/05/29 967.60 0.14%
2025/06/11 967.85 0.14% 2025/05/28 966.26 -0.00%
2025/06/10 966.45 0.08% 2025/05/27 966.27 0.49%
2025/06/09 965.66 -0.58% 2025/05/23 961.59 -0.10%
2025/06/06 971.27 0.02% 2025/05/22 962.51 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1/日圓 0.09% 0.05% 0.03% -0.83% -1.98% N/A% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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