富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.31 0.04 0.33% 13.04% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.63% 4.00% 9.05% -5.03% -7.16% 11.71% -10.48% 13.11% -16.46% 15.36%
含息 11.43% 4.92% 10.15% -3.71% -5.41% 13.99% -9.09% 13.52% -16.19% 15.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.03 9.78 0.31%
總計 0.03 9.78 0.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
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2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.31 0.33% 2024/11/06 12.15 2.79%
2024/11/19 12.27 0.49% 2024/11/05 11.82 0.34%
2024/11/18 12.21 -0.41% 2024/11/04 11.78 -0.25%
2024/11/15 12.26 -0.97% 2024/11/01 11.81 0.68%
2024/11/14 12.38 -0.08% 2024/10/31 11.73 -1.59%
2024/11/13 12.39 0.24% 2024/10/30 11.92 -0.67%
2024/11/12 12.36 -0.08% 2024/10/29 12.00 0.33%
2024/11/11 12.37 0.49% 2024/10/28 11.96 -0.25%
2024/11/08 12.31 0.82% 2024/10/25 11.99 0.25%
2024/11/07 12.21 0.49% 2024/10/24 11.96 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元 0.33% -0.65% 2.16% 5.39% 4.86% 18.48% 13.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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