富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.3306	-0.0140	-0.22%	-1.44%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.09%	-4.02%	-9.90%	3.90%	-3.06%	-5.62%	-9.26%	4.91%	-0.99%	0.27%
含息	3.09%	-4.02%	-9.90%	3.90%	-1.86%	-0.96%	-4.50%	10.23%	5.17%	6.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.4696	0.51%
02/01	0.033	6.4514	0.51%
03/01	0.033	6.4540	0.51%
04/02	0.033	6.5020	0.51%
05/02	0.033	6.4778	0.51%
06/03	0.034	6.4572	0.53%
07/01	0.034	6.4526	0.53%
08/01	0.033	6.5476	0.50%
09/03	0.033	6.5084	0.51%
10/01	0.033	6.4828	0.51%
11/04	0.033	6.4143	0.51%
12/02	0.033	6.4443	0.51%
總計	0.398	6.4443	6.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.4058	0.52%
02/03	0.033	6.4101	0.51%
03/03	0.033	6.4282	0.51%
04/01	0.032	6.3877	0.50%
05/02	0.032	6.2682	0.51%
06/02	0.031	6.1676	0.50%
07/01	0.032	6.2505	0.51%
08/01	0.032	6.2076	0.52%
09/02	0.032	6.3399	0.50%
10/01	0.032	6.3148	0.51%
11/03	0.032	6.3223	0.51%
12/01	0.033	6.4150	0.51%
總計	0.387	6.4150	6.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.4234	0.51%
02/02	0.033	6.4164	0.51%
03/02	0.032	6.3766	0.50%
總計	0.098	6.3766	1.54%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/台幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	6.3306	-0.22%	2026/02/25	6.3934	-0.14%
2026/03/11	6.3446	-0.42%	2026/02/24	6.4024	-0.11%
2026/03/10	6.3714	0.18%	2026/02/23	6.4095	-0.09%
2026/03/09	6.3599	0.32%	2026/02/13	6.4151	0.12%
2026/03/06	6.3397	-0.34%	2026/02/12	6.4076	-0.11%
2026/03/05	6.3612	-0.18%	2026/02/11	6.4145	-0.17%
2026/03/04	6.3728	0.50%	2026/02/10	6.4254	-0.00%
2026/03/03	6.3414	0.04%	2026/02/09	6.4255	0.11%
2026/03/02	6.3389	-0.59%	2026/02/06	6.4187	0.30%
2026/02/26	6.3766	-0.26%	2026/02/05	6.3995	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/台幣	-0.22%	-0.48%	-1.20%	-0.51%	0.72%	-1.13%	-1.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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