富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5036 0.0148 0.23% 0.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.47% -17.28% 3.09% -4.02% -9.90% 3.90% -3.06% -5.62% -9.26% 4.91%
含息 -7.47% -17.28% 3.09% -4.02% -9.90% 3.90% -1.86% -0.96% -4.50% 10.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027 6.7957 0.40%
02/07 0.028 6.6443 0.42%
03/01 0.028 6.5544 0.43%
04/01 0.027 6.5480 0.41%
05/03 0.027 6.4408 0.42%
06/01 0.027 6.3289 0.43%
07/01 0.026 5.9442 0.44%
08/01 0.027 6.2400 0.43%
09/01 0.026 6.1704 0.42%
10/03 0.026 6.0683 0.43%
11/01 0.027 6.2321 0.43%
12/01 0.027 6.2279 0.43%
總計 0.323 6.2279 5.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.1666 0.42%
02/01 0.027 6.3107 0.43%
03/01 0.026 6.1835 0.42%
04/06 0.026 6.2277 0.42%
05/02 0.027 6.2959 0.43%
06/01 0.027 6.2072 0.43%
07/03 0.027 6.3029 0.43%
08/01 0.028 6.3873 0.44%
09/01 0.029 6.3899 0.45%
10/02 0.028 6.3324 0.44%
11/01 0.028 6.2401 0.45%
12/01 0.029 6.3280 0.46%
總計 0.328 6.3280 5.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033 6.4696 0.51%
02/01 0.033 6.4514 0.51%
03/01 0.033 6.4540 0.51%
總計 0.099 6.4540 1.53%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5036 0.23% 2024/03/13 6.4551 0.18%
2024/03/26 6.4888 0.03% 2024/03/12 6.4432 -0.03%
2024/03/25 6.4870 -0.13% 2024/03/11 6.4450 -0.15%
2024/03/22 6.4956 0.21% 2024/03/08 6.4547 0.02%
2024/03/21 6.4823 -0.14% 2024/03/07 6.4537 0.13%
2024/03/20 6.4916 0.21% 2024/03/06 6.4455 0.12%
2024/03/19 6.4778 0.33% 2024/03/05 6.4379 0.11%
2024/03/18 6.4563 0.16% 2024/03/04 6.4307 -0.03%
2024/03/15 6.4462 0.07% 2024/03/01 6.4324 -0.33%
2024/03/14 6.4414 -0.21% 2024/02/29 6.4540 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/台幣 0.23% 0.18% 0.75% 0.33% 2.72% 5.83% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)