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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2700 |
0.0091 |
0.10% |
0.07% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.77% |
0.86% |
-3.70% |
4.64% |
0.64% |
-5.58% |
-6.05% |
3.59% |
1.61% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.2700 |
0.10% |
2026/07/16 |
9.2852 |
0.04% |
| 2026/07/29 |
9.2609 |
-0.12% |
2026/07/15 |
9.2811 |
0.33% |
| 2026/07/28 |
9.2720 |
0.29% |
2026/07/14 |
9.2508 |
0.11% |
| 2026/07/27 |
9.2449 |
0.11% |
2026/07/13 |
9.2410 |
-0.50% |
| 2026/07/24 |
9.2345 |
0.26% |
2026/07/09 |
9.2873 |
0.53% |
| 2026/07/23 |
9.2107 |
-0.54% |
2026/07/08 |
9.2387 |
-0.44% |
| 2026/07/22 |
9.2608 |
-0.10% |
2026/07/07 |
9.2794 |
-0.08% |
| 2026/07/21 |
9.2703 |
0.02% |
2026/07/06 |
9.2865 |
0.28% |
| 2026/07/20 |
9.2685 |
-0.32% |
2026/07/02 |
9.2606 |
0.09% |
| 2026/07/17 |
9.2985 |
0.14% |
2026/07/01 |
9.2527 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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