富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.1989 -0.0070 -0.08% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 4.48% -4.18% -4.77% 0.86% -3.70% 4.64% 0.64%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.1989 -0.08% 2021/10/06 9.2481 0.01%
2021/10/20 9.2059 -0.05% 2021/10/05 9.2474 -0.10%
2021/10/19 9.2106 -0.15% 2021/10/04 9.2567 -0.08%
2021/10/18 9.2242 -0.09% 2021/10/01 9.2642 0.15%
2021/10/15 9.2326 -0.17% 2021/09/30 9.2504 0.06%
2021/10/14 9.2487 0.03% 2021/09/29 9.2447 0.10%
2021/10/13 9.2461 0.08% 2021/09/28 9.2355 -0.20%
2021/10/12 9.2384 -0.01% 2021/09/27 9.2537 -0.14%
2021/10/08 9.2394 0.03% 2021/09/24 9.2664 -0.18%
2021/10/07 9.2364 -0.13% 2021/09/23 9.2830 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積(台幣) -0.08% -0.54% -0.99% -0.66% 0.56% -3.80% -4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。