富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7197 -0.0225 -0.26% -3.03% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.18% -4.77% 0.86% -3.70% 4.64% 0.64% -5.58% -6.05% 3.59% 1.61%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.7197 -0.26% 2025/05/13 8.7334 0.05%
2025/05/27 8.7422 0.44% 2025/05/12 8.7289 -0.30%
2025/05/23 8.7040 0.13% 2025/05/09 8.7550 0.07%
2025/05/22 8.6923 0.11% 2025/05/08 8.7491 -0.40%
2025/05/21 8.6831 -0.66% 2025/05/07 8.7845 0.22%
2025/05/20 8.7410 0.03% 2025/05/06 8.7654 0.37%
2025/05/19 8.7383 -0.02% 2025/05/05 8.7329 -1.62%
2025/05/16 8.7401 0.08% 2025/05/02 8.8767 -2.16%
2025/05/15 8.7331 0.28% 2025/04/30 9.0731 -0.43%
2025/05/14 8.7090 -0.28% 2025/04/29 9.1121 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積/台幣 -0.26% 0.42% -4.54% -4.70% -3.90% -0.53% -3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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