富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7777 0.0053 0.06% -2.39% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.18% -4.77% 0.86% -3.70% 4.64% 0.64% -5.58% -6.05% 3.59% 1.61%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.7777 0.06% 2025/06/25 8.7928 -0.14%
2025/07/09 8.7724 0.37% 2025/06/24 8.8052 0.11%
2025/07/08 8.7401 -0.12% 2025/06/23 8.7959 0.45%
2025/07/07 8.7509 -0.09% 2025/06/20 8.7565 0.15%
2025/07/03 8.7592 -0.36% 2025/06/18 8.7434 -0.07%
2025/07/02 8.7907 -0.27% 2025/06/17 8.7491 0.33%
2025/07/01 8.8141 -0.78% 2025/06/16 8.7205 -0.20%
2025/06/30 8.8834 1.09% 2025/06/13 8.7380 -0.38%
2025/06/27 8.7872 -0.08% 2025/06/12 8.7713 0.02%
2025/06/26 8.7940 0.01% 2025/06/11 8.7699 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積/台幣 0.06% 0.21% 0.42% -2.99% -1.54% -2.00% -2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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