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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5958 |
0.0014 |
0.01% |
3.02% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.61% |
10.89% |
6.06% |
-4.73% |
12.09% |
5.98% |
0.86% |
-11.49% |
12.12% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.5958 |
0.01% |
2025/05/13 |
12.5595 |
0.34% |
| 2025/05/27 |
12.5944 |
0.36% |
2025/05/12 |
12.5164 |
0.43% |
| 2025/05/23 |
12.5487 |
0.02% |
2025/05/09 |
12.4632 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
12.5456 |
-0.15% |
2025/05/08 |
12.4532 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
12.5643 |
-0.12% |
2025/05/07 |
12.4506 |
-0.03% |
| 2025/05/20 |
12.5793 |
0.15% |
2025/05/06 |
12.4540 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
12.5606 |
0.07% |
2025/05/02 |
12.4382 |
0.34% |
| 2025/05/16 |
12.5524 |
0.08% |
2025/04/30 |
12.3966 |
-0.33% |
| 2025/05/15 |
12.5425 |
-0.08% |
2025/04/29 |
12.4373 |
-0.00% |
| 2025/05/14 |
12.5527 |
-0.05% |
2025/04/28 |
12.4374 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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