富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3631 0.0191 0.15% 1.12% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.61% 10.89% 6.06% -4.73% 12.09% 5.98% 0.86% -11.49% 12.12% 5.22%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.3631 0.15% 2025/02/27 12.4135 -0.09%
2025/03/13 12.3440 -0.45% 2025/02/26 12.4248 0.12%
2025/03/12 12.4003 -0.07% 2025/02/25 12.4103 0.14%
2025/03/11 12.4087 -0.08% 2025/02/24 12.3931 0.05%
2025/03/10 12.4184 -0.19% 2025/02/21 12.3873 -0.07%
2025/03/07 12.4424 0.02% 2025/02/20 12.3957 0.21%
2025/03/06 12.4395 -0.27% 2025/02/19 12.3703 -0.13%
2025/03/05 12.4726 0.28% 2025/02/18 12.3868 -0.02%
2025/03/04 12.4378 0.04% 2025/02/14 12.3893 0.21%
2025/03/03 12.4326 0.15% 2025/02/13 12.3634 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/美元 0.15% -0.64% -0.21% 0.42% 0.35% 5.54% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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