富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7391 0.0046 0.04% 4.20% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.61% 10.89% 6.06% -4.73% 12.09% 5.98% 0.86% -11.49% 12.12% 5.22%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 12.7391 0.04% 2025/06/04 12.6899 0.25%
2025/06/17 12.7345 -0.19% 2025/06/03 12.6585 0.05%
2025/06/16 12.7592 0.10% 2025/06/02 12.6520 0.17%
2025/06/13 12.7467 -0.16% 2025/05/29 12.6305 0.28%
2025/06/12 12.7670 0.16% 2025/05/28 12.5958 0.01%
2025/06/11 12.7472 0.27% 2025/05/27 12.5944 0.36%
2025/06/10 12.7131 0.07% 2025/05/23 12.5487 0.02%
2025/06/09 12.7048 0.07% 2025/05/22 12.5456 -0.15%
2025/06/06 12.6956 -0.05% 2025/05/21 12.5643 -0.12%
2025/06/05 12.7017 0.09% 2025/05/20 12.5793 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/美元 0.04% -0.06% 1.49% 2.79% 3.96% 7.27% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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