富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9071 -0.0042 -0.03% 5.57% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.61% 10.89% 6.06% -4.73% 12.09% 5.98% 0.86% -11.49% 12.12% 5.22%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 12.9071 -0.03% 2025/07/15 12.8464 -0.14%
2025/07/28 12.9113 -0.14% 2025/07/14 12.8649 -0.04%
2025/07/25 12.9298 -0.00% 2025/07/11 12.8704 -0.15%
2025/07/24 12.9304 -0.03% 2025/07/10 12.8903 -0.02%
2025/07/23 12.9345 0.14% 2025/07/09 12.8932 0.06%
2025/07/22 12.9164 0.12% 2025/07/08 12.8860 -0.07%
2025/07/21 12.9013 0.25% 2025/07/07 12.8945 -0.19%
2025/07/18 12.8695 0.12% 2025/07/03 12.9192 0.07%
2025/07/17 12.8541 0.07% 2025/07/02 12.9097 0.05%
2025/07/16 12.8450 -0.01% 2025/07/01 12.9033 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/美元 -0.03% -0.07% 0.29% 3.78% 4.67% 7.14% 5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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