富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.6492	-0.0136	-0.20%	-1.58%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.94%	0.34%	-9.97%	6.20%	0.60%	-3.88%	-15.95%	6.41%	-1.04%	2.25%
含息	4.94%	0.34%	-9.97%	6.20%	1.74%	0.84%	-11.37%	11.74%	5.07%	8.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034	6.6771	0.51%
02/01	0.034	6.6439	0.51%
03/01	0.034	6.6257	0.51%
04/02	0.034	6.6342	0.51%
05/02	0.033	6.5740	0.50%
06/03	0.035	6.6191	0.53%
07/01	0.035	6.6276	0.53%
08/01	0.0338	6.6881	0.51%
09/03	0.0339	6.7652	0.50%
10/01	0.0342	6.8087	0.50%
11/04	0.034	6.6956	0.51%
12/02	0.0335	6.6766	0.50%
總計	0.4084	6.6766	6.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0335	6.6075	0.51%
02/03	0.0335	6.6307	0.51%
03/03	0.0333	6.6410	0.50%
04/01	0.0329	6.5635	0.50%
05/02	0.0329	6.5657	0.50%
06/02	0.0334	6.6562	0.50%
07/01	0.0339	6.7526	0.50%
08/01	0.0337	6.7212	0.50%
09/02	0.034	6.7709	0.50%
10/01	0.034	6.7803	0.50%
11/03	0.0338	6.7476	0.50%
12/01	0.0338	6.7401	0.50%
總計	0.4027	6.7401	5.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0338	6.7561	0.50%
02/02	0.0339	6.7580	0.50%
03/02	0.0338	6.7511	0.50%
04/01	0.033	6.5726	0.50%
總計	0.1345	6.5726	2.05%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	6.6492	-0.20%	2026/04/15	6.6711	0.02%
2026/04/28	6.6628	-0.14%	2026/04/14	6.6696	0.43%
2026/04/27	6.6719	0.03%	2026/04/13	6.6409	0.01%
2026/04/24	6.6699	0.09%	2026/04/10	6.6400	-0.06%
2026/04/23	6.6639	-0.11%	2026/04/09	6.6438	0.18%
2026/04/22	6.6714	-0.06%	2026/04/08	6.6321	0.79%
2026/04/21	6.6752	-0.16%	2026/04/07	6.5802	0.22%
2026/04/20	6.6858	0.01%	2026/04/02	6.5658	-0.08%
2026/04/17	6.6851	0.24%	2026/04/01	6.5708	-0.03%
2026/04/16	6.6693	-0.03%	2026/03/31	6.5726	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/美元	-0.20%	-0.33%	1.71%	-1.85%	-1.73%	0.94%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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