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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0795 |
0.0028 |
0.02% |
0.95% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.09% |
11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
12.0795 |
0.02% |
2025/07/15 |
12.0361 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
12.0767 |
0.13% |
2025/07/14 |
12.0300 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
12.0615 |
0.14% |
2025/07/11 |
12.0105 |
-0.10% |
| 2025/07/24 |
12.0450 |
0.04% |
2025/07/10 |
12.0220 |
-0.35% |
| 2025/07/23 |
12.0397 |
-0.15% |
2025/07/09 |
12.0640 |
0.02% |
| 2025/07/22 |
12.0572 |
-0.18% |
2025/07/08 |
12.0612 |
-0.32% |
| 2025/07/21 |
12.0784 |
0.15% |
2025/07/07 |
12.1001 |
0.31% |
| 2025/07/18 |
12.0606 |
-0.02% |
2025/07/03 |
12.0627 |
0.15% |
| 2025/07/17 |
12.0625 |
0.32% |
2025/07/02 |
12.0452 |
0.04% |
| 2025/07/16 |
12.0241 |
-0.10% |
2025/07/01 |
12.0409 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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