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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1991 |
0.0116 |
0.10% |
0.21% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
5.85% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
12.1991 |
0.10% |
2026/01/02 |
12.1527 |
-0.17% |
| 2026/01/15 |
12.1875 |
-0.12% |
2025/12/31 |
12.1733 |
0.12% |
| 2026/01/14 |
12.2017 |
-0.03% |
2025/12/30 |
12.1590 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
12.2049 |
0.20% |
2025/12/29 |
12.1552 |
0.20% |
| 2026/01/12 |
12.1806 |
-0.09% |
2025/12/24 |
12.1306 |
-0.04% |
| 2026/01/09 |
12.1913 |
0.15% |
2025/12/23 |
12.1354 |
-0.22% |
| 2026/01/08 |
12.1730 |
0.11% |
2025/12/22 |
12.1621 |
-0.17% |
| 2026/01/07 |
12.1597 |
0.14% |
2025/12/19 |
12.1833 |
0.07% |
| 2026/01/06 |
12.1428 |
-0.14% |
2025/12/18 |
12.1753 |
0.10% |
| 2026/01/05 |
12.1596 |
0.06% |
2025/12/17 |
12.1631 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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