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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.8610 |
0.0002 |
0.00% |
4.93% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-12.09% |
11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.8610 |
0.00% |
2024/11/06 |
11.8525 |
-0.02% |
| 2024/11/19 |
11.8608 |
0.01% |
2024/11/05 |
11.8554 |
-0.12% |
| 2024/11/18 |
11.8599 |
-0.03% |
2024/11/04 |
11.8702 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
11.8635 |
-0.23% |
2024/11/01 |
11.8627 |
-0.15% |
| 2024/11/14 |
11.8904 |
0.05% |
2024/10/30 |
11.8810 |
0.08% |
| 2024/11/13 |
11.8841 |
0.10% |
2024/10/29 |
11.8717 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
11.8720 |
-0.13% |
2024/10/28 |
11.8640 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
11.8873 |
-0.03% |
2024/10/25 |
11.8472 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
11.8908 |
0.41% |
2024/10/24 |
11.8372 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
11.8423 |
-0.09% |
2024/10/23 |
11.8296 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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