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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0746 |
0.0110 |
0.09% |
-0.81% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
5.85% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
12.0746 |
0.09% |
2026/07/23 |
12.0273 |
-0.20% |
| 2026/08/05 |
12.0636 |
0.01% |
2026/07/22 |
12.0510 |
-0.09% |
| 2026/08/04 |
12.0625 |
0.03% |
2026/07/21 |
12.0622 |
-0.08% |
| 2026/08/03 |
12.0589 |
0.34% |
2026/07/20 |
12.0724 |
-0.12% |
| 2026/07/31 |
12.0179 |
0.06% |
2026/07/17 |
12.0864 |
0.04% |
| 2026/07/30 |
12.0104 |
-0.21% |
2026/07/16 |
12.0819 |
0.02% |
| 2026/07/29 |
12.0362 |
0.09% |
2026/07/15 |
12.0789 |
-0.01% |
| 2026/07/28 |
12.0252 |
0.13% |
2026/07/14 |
12.0802 |
-0.30% |
| 2026/07/27 |
12.0091 |
-0.06% |
2026/07/13 |
12.1160 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
12.0158 |
-0.10% |
2026/07/09 |
12.1176 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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