富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.8334	-0.0243	-0.41%	-3.56%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.26%	0.77%	-10.33%	5.41%	-1.66%	-4.28%	-16.38%	4.70%	-0.44%	-4.23%
含息	5.26%	0.77%	-10.33%	5.41%	-0.45%	0.50%	-11.86%	10.02%	5.64%	1.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.3433	0.50%
02/01	0.0321	6.3309	0.51%
03/01	0.0321	6.3126	0.51%
04/02	0.0321	6.3044	0.51%
05/02	0.0315	6.2481	0.50%
06/03	0.033	6.2522	0.53%
07/01	0.033	6.2507	0.53%
08/01	0.0321	6.3372	0.51%
09/03	0.0319	6.3519	0.50%
10/01	0.0319	6.3510	0.50%
11/04	0.0319	6.3250	0.50%
12/02	0.0319	6.3146	0.51%
總計	0.3855	6.3146	6.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.3156	0.51%
02/03	0.0315	6.2684	0.50%
03/03	0.0315	6.2951	0.50%
04/01	0.0311	6.2065	0.50%
05/02	0.0304	6.0686	0.50%
06/02	0.0308	6.1361	0.50%
07/01	0.0308	6.1555	0.50%
08/01	0.0311	6.1928	0.50%
09/02	0.0308	6.1382	0.50%
10/01	0.0306	6.1007	0.50%
11/03	0.0306	6.1071	0.50%
12/01	0.0305	6.0941	0.50%
總計	0.3717	6.0941	6.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0303	6.0485	0.50%
02/02	0.0298	5.9388	0.50%
03/02	0.0295	5.8844	0.50%
總計	0.0896	5.8844	1.52%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/澳幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	5.8334	-0.41%	2026/02/12	5.8889	0.12%
2026/03/05	5.8577	0.23%	2026/02/11	5.8817	-0.35%
2026/03/04	5.8444	0.05%	2026/02/10	5.9021	0.15%
2026/03/03	5.8414	0.01%	2026/02/09	5.8933	-0.11%
2026/03/02	5.8406	-0.74%	2026/02/06	5.9000	-0.26%
2026/02/26	5.8844	0.05%	2026/02/05	5.9156	0.31%
2026/02/25	5.8817	-0.40%	2026/02/04	5.8975	0.10%
2026/02/24	5.9052	0.04%	2026/02/03	5.8917	-0.38%
2026/02/23	5.9029	0.15%	2026/02/02	5.9143	-0.41%
2026/02/13	5.8939	0.08%	2026/01/30	5.9388	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/澳幣	-0.41%	-0.87%	-1.13%	-3.27%	-4.54%	-6.48%	-3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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