富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.2429 0.0050 -0.07% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -18.01% 5.26% 0.77% -10.33% 5.41%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 7.2429 -0.07% 2020/06/19 7.2814 -0.07%
2020/07/07 7.2479 0.02% 2020/06/18 7.2866 -0.37%
2020/07/06 7.2466 0.44% 2020/06/17 7.3134 -0.05%
2020/07/02 7.2151 0.52% 2020/06/16 7.3170 1.36%
2020/07/01 7.1776 -0.05% 2020/06/15 7.2188 -0.12%
2020/06/30 7.1809 -0.06% 2020/06/12 7.2276 0.16%
2020/06/29 7.1852 -0.84% 2020/06/11 7.2157 -1.09%
2020/06/24 7.2462 -0.49% 2020/06/10 7.2951 -0.38%
2020/06/23 7.2818 0.10% 2020/06/09 7.3231 -0.11%
2020/06/22 7.2745 -0.09% 2020/06/08 7.3312 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(澳幣)
-0.07% 0.91% -1.20% 6.75% -5.80% -5.54% -5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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