富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.2026 -0.0057 -0.09% -1.79% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.01% 5.26% 0.77% -10.33% 5.41% -1.66% -4.28% -16.38% 4.70% -0.44%
含息 -18.01% 5.26% 0.77% -10.33% 5.41% -0.45% 0.50% -11.86% 10.02% 5.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.0585 0.43%
02/01 0.0265 6.2272 0.43%
03/01 0.026 6.1108 0.43%
04/06 0.026 6.1701 0.42%
05/02 0.026 6.2125 0.42%
06/01 0.0265 6.1353 0.43%
07/03 0.0265 6.1771 0.43%
08/01 0.0275 6.2335 0.44%
09/01 0.0285 6.2075 0.46%
10/02 0.0275 6.1059 0.45%
11/01 0.027 6.0063 0.45%
12/01 0.028 6.1939 0.45%
總計 0.322 6.1939 5.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.3433 0.50%
02/01 0.0321 6.3309 0.51%
03/01 0.0321 6.3126 0.51%
04/02 0.0321 6.3044 0.51%
05/02 0.0315 6.2481 0.50%
06/03 0.033 6.2522 0.53%
07/01 0.033 6.2507 0.53%
08/01 0.0321 6.3372 0.51%
09/03 0.0319 6.3519 0.50%
10/01 0.0319 6.3510 0.50%
11/04 0.0319 6.3250 0.50%
12/02 0.0319 6.3146 0.51%
總計 0.3855 6.3146 6.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.3156 0.51%
02/03 0.0315 6.2684 0.50%
03/03 0.0315 6.2951 0.50%
總計 0.095 6.2951 1.51%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/澳幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.2026 -0.09% 2025/02/27 6.2951 0.36%
2025/03/13 6.2083 -0.23% 2025/02/26 6.2728 0.36%
2025/03/12 6.2224 -0.22% 2025/02/25 6.2502 0.18%
2025/03/11 6.2359 -0.21% 2025/02/24 6.2391 0.09%
2025/03/10 6.2489 -0.02% 2025/02/21 6.2337 0.18%
2025/03/07 6.2500 0.20% 2025/02/20 6.2223 -0.28%
2025/03/06 6.2376 -0.26% 2025/02/19 6.2398 -0.06%
2025/03/05 6.2540 -0.11% 2025/02/18 6.2434 -0.03%
2025/03/04 6.2612 -0.26% 2025/02/14 6.2450 -0.10%
2025/03/03 6.2773 -0.28% 2025/02/13 6.2514 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/澳幣 -0.09% -0.76% -0.68% -1.92% -2.46% -1.67% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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