富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.6363 0.0099 0.13% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -18.01% 5.26% 0.77% -10.33%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 7.6363 0.13% 2019/11/20 7.6376 -0.06%
2019/12/04 7.6264 0.20% 2019/11/19 7.6422 -0.11%
2019/12/03 7.6114 -0.10% 2019/11/18 7.6503 0.01%
2019/12/02 7.6194 -0.66% 2019/11/15 7.6493 -0.05%
2019/11/29 7.6704 0.03% 2019/11/14 7.6530 0.18%
2019/11/27 7.6682 0.14% 2019/11/13 7.6391 -0.02%
2019/11/26 7.6572 0.06% 2019/11/12 7.6406 0.02%
2019/11/25 7.6529 0.23% 2019/11/11 7.6389 0.07%
2019/11/22 7.6355 -0.01% 2019/11/08 7.6335 0.03%
2019/11/21 7.6364 -0.02% 2019/11/07 7.6313 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(澳幣)
0.13% -0.42% -0.09% -0.72% 0.83% 2.00% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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