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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7790 |
-0.0032 |
-0.02% |
3.63% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
13.7790 |
-0.02% |
2025/10/22 |
13.8051 |
-0.02% |
| 2025/11/05 |
13.7822 |
-0.03% |
2025/10/21 |
13.8079 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
13.7862 |
-0.20% |
2025/10/20 |
13.8030 |
0.12% |
| 2025/11/03 |
13.8144 |
-0.10% |
2025/10/17 |
13.7869 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
13.8287 |
0.01% |
2025/10/16 |
13.7946 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
13.8279 |
-0.14% |
2025/10/15 |
13.7924 |
0.39% |
| 2025/10/29 |
13.8470 |
-0.04% |
2025/10/14 |
13.7387 |
0.16% |
| 2025/10/28 |
13.8531 |
-0.01% |
2025/10/13 |
13.7169 |
-0.37% |
| 2025/10/27 |
13.8543 |
0.34% |
2025/10/09 |
13.7672 |
-0.50% |
| 2025/10/23 |
13.8078 |
0.02% |
2025/10/08 |
13.8368 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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