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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6505 |
-0.0005 |
-0.00% |
-1.21% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
13.6505 |
-0.00% |
2026/06/30 |
13.6546 |
0.03% |
| 2026/07/15 |
13.6510 |
0.13% |
2026/06/29 |
13.6505 |
0.14% |
| 2026/07/14 |
13.6330 |
-0.01% |
2026/06/26 |
13.6318 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
13.6343 |
-0.23% |
2026/06/25 |
13.6406 |
-0.07% |
| 2026/07/09 |
13.6660 |
0.04% |
2026/06/24 |
13.6502 |
0.14% |
| 2026/07/08 |
13.6609 |
-0.15% |
2026/06/23 |
13.6312 |
-0.05% |
| 2026/07/07 |
13.6808 |
-0.01% |
2026/06/22 |
13.6385 |
-0.05% |
| 2026/07/06 |
13.6819 |
0.16% |
2026/06/18 |
13.6450 |
-0.09% |
| 2026/07/02 |
13.6598 |
0.10% |
2026/06/17 |
13.6571 |
-0.12% |
| 2026/07/01 |
13.6461 |
-0.06% |
2026/06/16 |
13.6740 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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