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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6895 |
-0.0225 |
-0.16% |
-0.93% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
13.6895 |
-0.16% |
2026/04/15 |
13.7191 |
0.06% |
| 2026/04/28 |
13.7120 |
-0.06% |
2026/04/14 |
13.7109 |
0.37% |
| 2026/04/27 |
13.7199 |
-0.03% |
2026/04/13 |
13.6600 |
-0.03% |
| 2026/04/24 |
13.7246 |
0.08% |
2026/04/10 |
13.6645 |
-0.08% |
| 2026/04/23 |
13.7137 |
-0.10% |
2026/04/09 |
13.6749 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
13.7270 |
-0.04% |
2026/04/08 |
13.6551 |
0.62% |
| 2026/04/21 |
13.7326 |
-0.09% |
2026/04/07 |
13.5709 |
-0.05% |
| 2026/04/20 |
13.7449 |
-0.00% |
2026/04/02 |
13.5779 |
0.03% |
| 2026/04/17 |
13.7450 |
0.20% |
2026/04/01 |
13.5736 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
13.7182 |
-0.01% |
2026/03/31 |
13.5238 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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