富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.9056 0.0146 0.12% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 9.81% -3.55%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 11.9056 0.12% 2019/11/25 11.8108 0.18%
2019/12/09 11.8910 -0.00% 2019/11/22 11.7901 0.02%
2019/12/06 11.8915 0.20% 2019/11/21 11.7875 -0.05%
2019/12/05 11.8673 0.06% 2019/11/20 11.7937 -0.11%
2019/12/04 11.8603 0.23% 2019/11/19 11.8071 -0.07%
2019/12/03 11.8326 -0.01% 2019/11/18 11.8151 0.03%
2019/12/02 11.8340 0.05% 2019/11/15 11.8114 0.06%
2019/11/29 11.8285 -0.03% 2019/11/14 11.8046 0.04%
2019/11/27 11.8321 0.08% 2019/11/13 11.7996 -0.03%
2019/11/26 11.8224 0.10% 2019/11/12 11.8027 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(人民幣)
0.12% 0.62% 0.94% 1.22% 3.68% N/A% 11.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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