富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.0660 0.0074 0.06% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 9.81% -3.55% 12.13%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 12.0204 0.03% 2020/01/06 12.0339 0.05%
2020/12/30 12.0169 -0.41% 2020/01/03 12.0277 -0.03%
2020/01/16 12.0660 0.06% 2020/01/02 12.0318 0.12%
2020/01/15 12.0586 0.07% 2019/12/30 12.0169 -0.01%
2020/01/14 12.0501 0.04% 2019/12/27 12.0185 0.14%
2020/01/13 12.0451 -0.01% 2019/12/24 12.0015 -0.01%
2020/01/10 12.0459 0.11% 2019/12/23 12.0024 0.04%
2020/01/09 12.0325 0.03% 2019/12/20 11.9973 0.01%
2020/01/08 12.0293 -0.06% 2019/12/19 11.9967 0.01%
2020/01/07 12.0369 0.02% 2019/12/18 11.9953 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(人民幣)
0.06% 0.28% 0.88% 2.48% 3.97% 9.48% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。