富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.4871 0.0031 0.02% 1.44% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.81% -3.55% 12.13% 4.93% 2.85% -10.62% 9.83% 4.44%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.4871 0.02% 2025/05/13 13.4644 0.33%
2025/05/27 13.4840 0.44% 2025/05/12 13.4198 0.19%
2025/05/23 13.4249 -0.16% 2025/05/09 13.3944 0.08%
2025/05/22 13.4465 -0.16% 2025/05/08 13.3840 0.09%
2025/05/21 13.4683 -0.19% 2025/05/07 13.3725 0.09%
2025/05/20 13.4934 0.15% 2025/05/06 13.3603 0.09%
2025/05/19 13.4732 0.08% 2025/05/02 13.3482 0.00%
2025/05/16 13.4625 0.10% 2025/04/30 13.3480 -0.31%
2025/05/15 13.4485 -0.13% 2025/04/29 13.3899 -0.10%
2025/05/14 13.4658 0.01% 2025/04/28 13.4038 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/人民幣 0.02% 0.14% 0.62% 0.62% 1.67% 4.61% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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