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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8658 |
0.0154 |
0.11% |
4.28% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
13.8658 |
0.11% |
2025/08/29 |
13.7883 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
13.8504 |
0.07% |
2025/08/28 |
13.7917 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
13.8403 |
0.13% |
2025/08/27 |
13.7967 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
13.8224 |
0.07% |
2025/08/26 |
13.7904 |
-0.17% |
| 2025/09/09 |
13.8129 |
-0.13% |
2025/08/22 |
13.8140 |
0.34% |
| 2025/09/08 |
13.8304 |
0.11% |
2025/08/21 |
13.7674 |
-0.14% |
| 2025/09/05 |
13.8156 |
0.19% |
2025/08/20 |
13.7873 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
13.7895 |
0.10% |
2025/08/19 |
13.7986 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
13.7754 |
0.12% |
2025/08/18 |
13.8037 |
-0.10% |
| 2025/09/02 |
13.7590 |
-0.21% |
2025/08/15 |
13.8176 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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