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富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0660 |
0.0074 |
0.06% |
2020/01/16 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/31 |
12.0204 |
0.03% |
2020/01/06 |
12.0339 |
0.05% |
| 2020/12/30 |
12.0169 |
-0.41% |
2020/01/03 |
12.0277 |
-0.03% |
| 2020/01/16 |
12.0660 |
0.06% |
2020/01/02 |
12.0318 |
0.12% |
| 2020/01/15 |
12.0586 |
0.07% |
2019/12/30 |
12.0169 |
-0.01% |
| 2020/01/14 |
12.0501 |
0.04% |
2019/12/27 |
12.0185 |
0.14% |
| 2020/01/13 |
12.0451 |
-0.01% |
2019/12/24 |
12.0015 |
-0.01% |
| 2020/01/10 |
12.0459 |
0.11% |
2019/12/23 |
12.0024 |
0.04% |
| 2020/01/09 |
12.0325 |
0.03% |
2019/12/20 |
11.9973 |
0.01% |
| 2020/01/08 |
12.0293 |
-0.06% |
2019/12/19 |
11.9967 |
0.01% |
| 2020/01/07 |
12.0369 |
0.02% |
2019/12/18 |
11.9953 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.06% |
0.28% |
0.88% |
2.48% |
3.97% |
9.48% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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