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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6377 |
-0.0098 |
-0.07% |
-1.31% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
13.6377 |
-0.07% |
2026/07/23 |
13.5647 |
-0.36% |
| 2026/08/05 |
13.6475 |
0.07% |
2026/07/22 |
13.6131 |
-0.07% |
| 2026/08/04 |
13.6375 |
0.24% |
2026/07/21 |
13.6226 |
-0.10% |
| 2026/08/03 |
13.6043 |
0.25% |
2026/07/20 |
13.6367 |
-0.08% |
| 2026/07/31 |
13.5702 |
0.03% |
2026/07/17 |
13.6483 |
-0.02% |
| 2026/07/30 |
13.5666 |
0.11% |
2026/07/16 |
13.6505 |
-0.00% |
| 2026/07/29 |
13.5515 |
-0.07% |
2026/07/15 |
13.6510 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
13.5613 |
0.07% |
2026/07/14 |
13.6330 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
13.5521 |
-0.02% |
2026/07/13 |
13.6343 |
-0.23% |
| 2026/07/24 |
13.5552 |
-0.07% |
2026/07/09 |
13.6660 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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