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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6524 |
0.0030 |
0.02% |
-1.20% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
13.6524 |
0.02% |
2026/05/13 |
13.6408 |
-0.05% |
| 2026/05/27 |
13.6494 |
0.01% |
2026/05/12 |
13.6480 |
-0.34% |
| 2026/05/26 |
13.6475 |
0.20% |
2026/05/11 |
13.6952 |
-0.03% |
| 2026/05/22 |
13.6202 |
0.07% |
2026/05/08 |
13.6992 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
13.6105 |
0.07% |
2026/05/07 |
13.6969 |
-0.20% |
| 2026/05/20 |
13.6008 |
0.24% |
2026/05/06 |
13.7248 |
0.22% |
| 2026/05/19 |
13.5689 |
-0.16% |
2026/05/05 |
13.6944 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
13.5908 |
-0.14% |
2026/04/30 |
13.6962 |
0.05% |
| 2026/05/15 |
13.6098 |
-0.24% |
2026/04/29 |
13.6895 |
-0.16% |
| 2026/05/14 |
13.6432 |
0.02% |
2026/04/28 |
13.7120 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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