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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7896 |
0.0163 |
0.12% |
3.71% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
13.7896 |
0.12% |
2025/06/18 |
13.6267 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
13.7733 |
0.05% |
2025/06/17 |
13.6207 |
-0.15% |
| 2025/07/01 |
13.7668 |
0.21% |
2025/06/16 |
13.6407 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
13.7385 |
-0.03% |
2025/06/13 |
13.6340 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
13.7430 |
0.12% |
2025/06/12 |
13.6441 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
13.7265 |
0.15% |
2025/06/11 |
13.6425 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
13.7056 |
0.21% |
2025/06/10 |
13.6006 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
13.6763 |
0.22% |
2025/06/09 |
13.5876 |
0.02% |
| 2025/06/23 |
13.6469 |
0.12% |
2025/06/06 |
13.5843 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
13.6305 |
0.03% |
2025/06/05 |
13.5813 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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