富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.7896 0.0163 0.12% 3.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.81% -3.55% 12.13% 4.93% 2.85% -10.62% 9.83% 4.44%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 13.7896 0.12% 2025/06/18 13.6267 0.04%
2025/07/02 13.7733 0.05% 2025/06/17 13.6207 -0.15%
2025/07/01 13.7668 0.21% 2025/06/16 13.6407 0.05%
2025/06/30 13.7385 -0.03% 2025/06/13 13.6340 -0.07%
2025/06/27 13.7430 0.12% 2025/06/12 13.6441 0.01%
2025/06/26 13.7265 0.15% 2025/06/11 13.6425 0.31%
2025/06/25 13.7056 0.21% 2025/06/10 13.6006 0.10%
2025/06/24 13.6763 0.22% 2025/06/09 13.5876 0.02%
2025/06/23 13.6469 0.12% 2025/06/06 13.5843 0.02%
2025/06/20 13.6305 0.03% 2025/06/05 13.5813 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/人民幣 0.12% 0.46% 1.77% 3.29% 3.43% 6.32% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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