富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.0200	-0.0044	-0.06%	-0.03%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.78%	-9.76%	6.07%	-0.42%	-4.60%	-16.23%	4.23%	-1.77%	-2.16%
含息	-	3.78%	-9.76%	6.07%	0.75%	2.75%	-10.39%	9.52%	4.28%	3.82%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	7.3058	0.51%
02/01	0.037	7.2624	0.51%
03/01	0.037	7.2329	0.51%
04/02	0.037	7.2298	0.51%
05/02	0.036	7.1540	0.50%
06/03	0.038	7.2028	0.53%
07/01	0.038	7.2135	0.53%
08/01	0.0365	7.2352	0.50%
09/03	0.0363	7.2398	0.50%
10/01	0.0363	7.2248	0.50%
11/04	0.0363	7.1668	0.51%
12/02	0.0363	7.2079	0.50%
總計	0.4417	7.2079	6.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.036	7.1765	0.50%
02/03	0.036	7.1345	0.50%
03/03	0.0359	7.1620	0.50%
04/01	0.0354	7.0558	0.50%
05/02	0.0354	7.0611	0.50%
06/02	0.0357	7.1156	0.50%
07/01	0.036	7.1951	0.50%
08/01	0.0359	7.1632	0.50%
09/02	0.0359	7.1491	0.50%
10/01	0.0358	7.1427	0.50%
11/03	0.0356	7.0982	0.50%
12/01	0.0353	7.0527	0.50%
總計	0.4289	7.0527	6.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0352	7.0218	0.50%
總計	0.0352	7.0218	0.50%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.0200	-0.06%	2026/01/14	7.0012	-0.05%
2026/01/28	7.0244	-0.09%	2026/01/13	7.0048	0.05%
2026/01/27	7.0308	0.14%	2026/01/12	7.0015	-0.01%
2026/01/26	7.0211	0.10%	2026/01/09	7.0022	0.04%
2026/01/23	7.0140	-0.03%	2026/01/08	6.9992	-0.09%
2026/01/22	7.0160	0.26%	2026/01/07	7.0053	0.11%
2026/01/21	6.9980	0.13%	2026/01/06	6.9977	0.00%
2026/01/20	6.9892	-0.15%	2026/01/05	6.9974	0.23%
2026/01/16	7.0000	0.03%	2026/01/02	6.9811	-0.58%
2026/01/15	6.9976	-0.05%	2025/12/31	7.0218	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣	-0.06%	0.06%	-0.11%	-1.23%	-2.06%	-1.60%	-0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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