富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0989 0.0016 0.02% -1.08% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.78% -9.76% 6.07% -0.42% -4.60% -16.23% 4.23% -1.77%
含息 - - 3.78% -9.76% 6.07% 0.75% 2.75% -10.39% 9.52% 4.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0090 0.43%
02/01 0.0305 7.1895 0.42%
03/01 0.03 7.0620 0.42%
04/06 0.03 7.1072 0.42%
05/02 0.03 7.1581 0.42%
06/01 0.0305 7.0840 0.43%
07/03 0.0305 7.1550 0.43%
08/01 0.0315 7.1955 0.44%
09/01 0.0325 7.1485 0.45%
10/02 0.0315 7.0165 0.45%
11/01 0.031 6.9099 0.45%
12/01 0.0325 7.1251 0.46%
總計 0.3705 7.1251 5.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 7.3058 0.51%
02/01 0.037 7.2624 0.51%
03/01 0.037 7.2329 0.51%
04/02 0.037 7.2298 0.51%
05/02 0.036 7.1540 0.50%
06/03 0.038 7.2028 0.53%
07/01 0.038 7.2135 0.53%
08/01 0.0365 7.2352 0.50%
09/03 0.0363 7.2398 0.50%
10/01 0.0363 7.2248 0.50%
11/04 0.0363 7.1668 0.51%
12/02 0.0363 7.2079 0.50%
總計 0.4417 7.2079 6.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 7.1765 0.50%
02/03 0.036 7.1345 0.50%
03/03 0.0359 7.1620 0.50%
04/01 0.0354 7.0558 0.50%
05/02 0.0354 7.0611 0.50%
總計 0.1787 7.0611 2.53%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.0989 0.02% 2025/05/13 7.0870 0.33%
2025/05/27 7.0973 0.44% 2025/05/12 7.0635 0.19%
2025/05/23 7.0662 -0.16% 2025/05/09 7.0502 0.08%
2025/05/22 7.0776 -0.16% 2025/05/08 7.0447 0.09%
2025/05/21 7.0891 -0.19% 2025/05/07 7.0386 0.09%
2025/05/20 7.1023 0.15% 2025/05/06 7.0322 0.09%
2025/05/19 7.0916 0.08% 2025/05/02 7.0259 -0.50%
2025/05/16 7.0860 0.10% 2025/04/30 7.0611 -0.31%
2025/05/15 7.0786 -0.13% 2025/04/29 7.0833 -0.10%
2025/05/14 7.0878 0.01% 2025/04/28 7.0907 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣 0.02% 0.14% 0.12% -0.88% -1.35% -1.58% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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