富蘭克林華美中國消費基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.19 -0.12 -1.16% -2.86% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 26.07% -27.72% 25.40% 53.88% -14.82% -27.01% -6.68% 15.53%

富蘭克林華美中國消費基金/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.19 -1.16% 2025/06/05 10.37 0.39%
2025/06/18 10.31 0.00% 2025/06/04 10.33 0.39%
2025/06/17 10.31 -0.39% 2025/06/03 10.29 -0.77%
2025/06/16 10.35 -0.38% 2025/05/29 10.37 0.78%
2025/06/13 10.39 -0.67% 2025/05/28 10.29 0.10%
2025/06/12 10.46 0.00% 2025/05/27 10.28 -0.10%
2025/06/11 10.46 0.67% 2025/05/26 10.29 -0.58%
2025/06/10 10.39 0.00% 2025/05/23 10.35 -0.48%
2025/06/09 10.39 0.39% 2025/05/22 10.40 -0.19%
2025/06/06 10.35 -0.19% 2025/05/21 10.42 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中國消費基金/人民幣 -1.16% -2.58% -1.16% -4.23% -2.02% -1.83% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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