富蘭克林華美中國消費基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.29 0.01 0.10% -1.91% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 26.07% -27.72% 25.40% 53.88% -14.82% -27.01% -6.68% 15.53%

富蘭克林華美中國消費基金/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.29 0.10% 2025/05/14 10.42 0.87%
2025/05/27 10.28 -0.10% 2025/05/13 10.33 -0.19%
2025/05/26 10.29 -0.58% 2025/05/12 10.35 0.78%
2025/05/23 10.35 -0.48% 2025/05/09 10.27 0.10%
2025/05/22 10.40 -0.19% 2025/05/08 10.26 -0.10%
2025/05/21 10.42 0.29% 2025/05/07 10.27 0.49%
2025/05/20 10.39 0.78% 2025/05/06 10.22 1.29%
2025/05/19 10.31 -0.29% 2025/04/30 10.09 0.10%
2025/05/16 10.34 -0.19% 2025/04/29 10.08 0.20%
2025/05/15 10.36 -0.58% 2025/04/28 10.06 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中國消費基金/人民幣 0.10% -1.25% 2.29% -3.02% 0.78% -0.19% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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