富蘭克林華美-中國消費基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.00 0.29 2.12% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 26.07% -27.72% 25.40%

富蘭克林華美-中國消費基金(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 14.00 2.12% 2020/06/23 12.59 2.11%
2020/07/08 13.71 2.08% 2020/06/22 12.33 0.16%
2020/07/07 13.43 2.28% 2020/06/19 12.31 1.65%
2020/07/06 13.13 2.10% 2020/06/18 12.11 1.00%
2020/07/03 12.86 0.23% 2020/06/17 11.99 0.25%
2020/07/02 12.83 0.00% 2020/06/16 11.96 2.31%
2020/07/01 12.83 -0.08% 2020/06/15 11.69 -0.93%
2020/06/30 12.84 2.23% 2020/06/12 11.80 0.25%
2020/06/29 12.56 -0.55% 2020/06/11 11.77 -0.42%
2020/06/24 12.63 0.32% 2020/06/10 11.82 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-中國消費基金(人民幣)
2.12% 9.12% 19.76% 27.39% 35.14% 51.68% 37.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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