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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.5341 |
0.0137 |
0.06% |
8.66% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
21.5341 |
0.06% |
2025/10/22 |
21.5242 |
-0.01% |
| 2025/11/05 |
21.5204 |
0.01% |
2025/10/21 |
21.5262 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
21.5179 |
-0.20% |
2025/10/20 |
21.5096 |
0.14% |
| 2025/11/03 |
21.5614 |
-0.10% |
2025/10/17 |
21.4789 |
-0.05% |
| 2025/10/31 |
21.5822 |
-0.04% |
2025/10/16 |
21.4904 |
0.06% |
| 2025/10/30 |
21.5900 |
-0.19% |
2025/10/15 |
21.4776 |
0.48% |
| 2025/10/29 |
21.6303 |
-0.03% |
2025/10/14 |
21.3741 |
0.16% |
| 2025/10/28 |
21.6367 |
0.07% |
2025/10/13 |
21.3400 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
21.6226 |
0.45% |
2025/10/09 |
21.4046 |
-0.38% |
| 2025/10/23 |
21.5254 |
0.01% |
2025/10/08 |
21.4853 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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