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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.1284 |
-0.0054 |
-0.03% |
6.61% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
21.1284 |
-0.03% |
2025/07/15 |
21.0096 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
21.1338 |
-0.08% |
2025/07/14 |
21.0373 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
21.1514 |
0.05% |
2025/07/11 |
21.0416 |
-0.08% |
| 2025/07/24 |
21.1412 |
0.01% |
2025/07/10 |
21.0582 |
-0.04% |
| 2025/07/23 |
21.1386 |
0.13% |
2025/07/09 |
21.0665 |
0.09% |
| 2025/07/22 |
21.1107 |
0.10% |
2025/07/08 |
21.0474 |
-0.09% |
| 2025/07/21 |
21.0887 |
0.24% |
2025/07/07 |
21.0659 |
0.02% |
| 2025/07/18 |
21.0388 |
0.08% |
2025/07/03 |
21.0618 |
0.03% |
| 2025/07/17 |
21.0213 |
0.08% |
2025/07/02 |
21.0545 |
0.02% |
| 2025/07/16 |
21.0042 |
-0.03% |
2025/07/01 |
21.0513 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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