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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.0513 |
0.0087 |
0.04% |
6.22% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
21.0513 |
0.04% |
2025/06/16 |
20.8254 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
21.0426 |
0.13% |
2025/06/13 |
20.8168 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
21.0159 |
0.06% |
2025/06/12 |
20.8368 |
0.13% |
| 2025/06/26 |
21.0027 |
0.23% |
2025/06/11 |
20.8094 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
20.9540 |
0.16% |
2025/06/10 |
20.7515 |
0.06% |
| 2025/06/24 |
20.9195 |
0.22% |
2025/06/09 |
20.7381 |
0.08% |
| 2025/06/23 |
20.8729 |
0.15% |
2025/06/06 |
20.7213 |
-0.03% |
| 2025/06/20 |
20.8424 |
0.14% |
2025/06/05 |
20.7272 |
0.07% |
| 2025/06/18 |
20.8135 |
0.03% |
2025/06/04 |
20.7129 |
0.24% |
| 2025/06/17 |
20.8067 |
-0.09% |
2025/06/03 |
20.6632 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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