富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 20.8135 0.0068 0.03% 5.02% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 15.48% -0.47% 15.27% 11.05% 5.34% -7.57% 16.50% 5.81%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 20.8135 0.03% 2025/06/04 20.7129 0.24%
2025/06/17 20.8067 -0.09% 2025/06/03 20.6632 0.06%
2025/06/16 20.8254 0.04% 2025/06/02 20.6502 0.26%
2025/06/13 20.8168 -0.10% 2025/05/29 20.5964 0.21%
2025/06/12 20.8368 0.13% 2025/05/28 20.5524 0.00%
2025/06/11 20.8094 0.28% 2025/05/27 20.5516 0.45%
2025/06/10 20.7515 0.06% 2025/05/23 20.4605 -0.06%
2025/06/09 20.7381 0.08% 2025/05/22 20.4729 -0.13%
2025/06/06 20.7213 -0.03% 2025/05/21 20.5003 -0.10%
2025/06/05 20.7272 0.07% 2025/05/20 20.5201 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/南非幣 0.03% 0.02% 1.61% 3.11% 4.95% 9.81% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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