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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.3394 |
0.0012 |
0.01% |
2.07% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
22.3394 |
0.01% |
2026/06/30 |
22.2853 |
0.08% |
| 2026/07/15 |
22.3382 |
0.15% |
2026/06/29 |
22.2682 |
0.17% |
| 2026/07/14 |
22.3041 |
0.03% |
2026/06/26 |
22.2297 |
-0.08% |
| 2026/07/13 |
22.2973 |
-0.09% |
2026/06/25 |
22.2474 |
-0.02% |
| 2026/07/09 |
22.3163 |
0.08% |
2026/06/24 |
22.2524 |
0.06% |
| 2026/07/08 |
22.2988 |
-0.12% |
2026/06/23 |
22.2381 |
-0.07% |
| 2026/07/07 |
22.3264 |
-0.01% |
2026/06/22 |
22.2530 |
-0.02% |
| 2026/07/06 |
22.3290 |
0.15% |
2026/06/18 |
22.2564 |
-0.07% |
| 2026/07/02 |
22.2950 |
0.09% |
2026/06/17 |
22.2714 |
-0.13% |
| 2026/07/01 |
22.2740 |
-0.05% |
2026/06/16 |
22.2996 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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