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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.9642 |
0.0267 |
0.14% |
1.25% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
18.9642 |
0.14% |
2024/04/02 |
18.9827 |
-0.56% |
| 2024/04/17 |
18.9375 |
0.21% |
2024/03/28 |
19.0896 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
18.8981 |
-0.24% |
2024/03/27 |
19.0807 |
-0.08% |
| 2024/04/15 |
18.9429 |
0.03% |
2024/03/26 |
19.0953 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
18.9365 |
-0.01% |
2024/03/25 |
19.0761 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
18.9385 |
-0.26% |
2024/03/22 |
19.0968 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
18.9883 |
-0.09% |
2024/03/21 |
19.0495 |
0.11% |
| 2024/04/09 |
19.0045 |
-0.11% |
2024/03/20 |
19.0292 |
-0.23% |
| 2024/04/08 |
19.0261 |
0.21% |
2024/03/19 |
19.0733 |
0.05% |
| 2024/04/03 |
18.9859 |
0.02% |
2024/03/18 |
19.0635 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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