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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.5524 |
0.0008 |
0.00% |
3.70% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
20.5524 |
0.00% |
2025/05/13 |
20.5231 |
0.39% |
| 2025/05/27 |
20.5516 |
0.45% |
2025/05/12 |
20.4437 |
0.48% |
| 2025/05/23 |
20.4605 |
-0.06% |
2025/05/09 |
20.3465 |
0.10% |
| 2025/05/22 |
20.4729 |
-0.13% |
2025/05/08 |
20.3267 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
20.5003 |
-0.10% |
2025/05/07 |
20.3254 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
20.5201 |
0.07% |
2025/05/06 |
20.3242 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
20.5053 |
0.11% |
2025/05/02 |
20.3231 |
0.20% |
| 2025/05/16 |
20.4831 |
0.10% |
2025/04/30 |
20.2817 |
-0.32% |
| 2025/05/15 |
20.4626 |
-0.21% |
2025/04/29 |
20.3460 |
-0.00% |
| 2025/05/14 |
20.5058 |
-0.08% |
2025/04/28 |
20.3466 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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