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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.7589 |
0.0401 |
0.18% |
9.79% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
21.7589 |
0.18% |
2025/11/26 |
21.6621 |
0.23% |
| 2025/12/10 |
21.7188 |
0.04% |
2025/11/25 |
21.6120 |
0.17% |
| 2025/12/09 |
21.7093 |
-0.07% |
2025/11/24 |
21.5761 |
0.19% |
| 2025/12/08 |
21.7254 |
-0.06% |
2025/11/21 |
21.5346 |
0.02% |
| 2025/12/05 |
21.7392 |
0.00% |
2025/11/20 |
21.5306 |
0.13% |
| 2025/12/04 |
21.7387 |
-0.06% |
2025/11/19 |
21.5027 |
-0.00% |
| 2025/12/03 |
21.7509 |
0.23% |
2025/11/18 |
21.5028 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
21.7019 |
0.10% |
2025/11/17 |
21.5369 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
21.6794 |
-0.07% |
2025/11/14 |
21.5399 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
21.6948 |
0.15% |
2025/11/13 |
21.5641 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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