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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9659 |
-0.0061 |
-0.06% |
4.25% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
9.9659 |
-0.06% |
2025/06/17 |
9.8573 |
0.31% |
| 2025/07/01 |
9.9720 |
0.06% |
2025/06/16 |
9.8273 |
-0.02% |
| 2025/06/30 |
9.9665 |
0.22% |
2025/06/13 |
9.8296 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
9.9446 |
-0.08% |
2025/06/12 |
9.8685 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
9.9521 |
0.25% |
2025/06/11 |
9.8372 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
9.9271 |
0.03% |
2025/06/10 |
9.8008 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
9.9244 |
0.30% |
2025/06/09 |
9.7934 |
0.21% |
| 2025/06/23 |
9.8948 |
0.26% |
2025/06/06 |
9.7729 |
-0.57% |
| 2025/06/20 |
9.8688 |
0.17% |
2025/06/05 |
9.8287 |
-0.22% |
| 2025/06/18 |
9.8517 |
-0.06% |
2025/06/04 |
9.8506 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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