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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5975 |
-0.0165 |
-0.17% |
1.31% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.5975 |
-0.17% |
2024/11/06 |
9.5894 |
-0.52% |
| 2024/11/19 |
9.6140 |
0.17% |
2024/11/05 |
9.6392 |
0.17% |
| 2024/11/18 |
9.5981 |
0.17% |
2024/11/04 |
9.6232 |
0.31% |
| 2024/11/15 |
9.5821 |
-0.09% |
2024/11/01 |
9.5933 |
-0.61% |
| 2024/11/14 |
9.5908 |
0.04% |
2024/10/30 |
9.6518 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
9.5869 |
-0.15% |
2024/10/29 |
9.6513 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
9.6010 |
-0.50% |
2024/10/28 |
9.6463 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
9.6493 |
-0.15% |
2024/10/25 |
9.6649 |
-0.15% |
| 2024/11/08 |
9.6638 |
0.18% |
2024/10/24 |
9.6791 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
9.6463 |
0.59% |
2024/10/23 |
9.6582 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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