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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1388 |
-0.0074 |
-0.07% |
-0.91% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
10.1388 |
-0.07% |
2026/06/30 |
10.2026 |
-0.21% |
| 2026/07/15 |
10.1462 |
0.31% |
2026/06/29 |
10.2236 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
10.1147 |
0.09% |
2026/06/26 |
10.2200 |
0.10% |
| 2026/07/13 |
10.1057 |
-0.45% |
2026/06/25 |
10.2100 |
-0.01% |
| 2026/07/09 |
10.1514 |
0.20% |
2026/06/24 |
10.2109 |
0.46% |
| 2026/07/08 |
10.1309 |
-0.22% |
2026/06/23 |
10.1646 |
0.11% |
| 2026/07/07 |
10.1528 |
-0.33% |
2026/06/22 |
10.1539 |
-0.27% |
| 2026/07/06 |
10.1864 |
0.09% |
2026/06/18 |
10.1819 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
10.1777 |
0.01% |
2026/06/17 |
10.1817 |
-0.26% |
| 2026/07/01 |
10.1762 |
-0.26% |
2026/06/16 |
10.2079 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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