富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3810 -0.0107 -0.10% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 5.27% -3.33% 7.01% 4.54%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 10.3810 -0.10% 2021/10/06 10.4241 -0.09%
2021/10/20 10.3917 0.02% 2021/10/05 10.4337 -0.17%
2021/10/19 10.3899 0.00% 2021/10/04 10.4514 -0.04%
2021/10/18 10.3897 -0.07% 2021/10/01 10.4557 0.11%
2021/10/15 10.3967 -0.03% 2021/09/30 10.4438 -0.02%
2021/10/14 10.3995 0.10% 2021/09/29 10.4457 0.03%
2021/10/13 10.3887 0.08% 2021/09/28 10.4426 -0.29%
2021/10/12 10.3801 -0.20% 2021/09/27 10.4730 -0.12%
2021/10/08 10.4008 -0.13% 2021/09/24 10.4856 -0.11%
2021/10/07 10.4144 -0.09% 2021/09/23 10.4971 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積(美元) -0.10% -0.18% -1.24% -0.37% 0.92% -2.24% -3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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