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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9799 |
0.0398 |
0.40% |
4.39% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.9799 |
0.40% |
2025/07/15 |
9.8748 |
-0.27% |
| 2025/07/28 |
9.9401 |
-0.13% |
2025/07/14 |
9.9011 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
9.9529 |
0.14% |
2025/07/11 |
9.8965 |
-0.36% |
| 2025/07/24 |
9.9391 |
-0.10% |
2025/07/10 |
9.9327 |
-0.03% |
| 2025/07/23 |
9.9489 |
-0.17% |
2025/07/09 |
9.9357 |
0.30% |
| 2025/07/22 |
9.9657 |
0.13% |
2025/07/08 |
9.9062 |
-0.14% |
| 2025/07/21 |
9.9530 |
0.37% |
2025/07/07 |
9.9202 |
-0.32% |
| 2025/07/18 |
9.9163 |
0.22% |
2025/07/03 |
9.9516 |
-0.14% |
| 2025/07/17 |
9.8949 |
-0.00% |
2025/07/02 |
9.9659 |
-0.06% |
| 2025/07/16 |
9.8953 |
0.21% |
2025/07/01 |
9.9720 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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