富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7712 -0.0209 -0.21% 2.21% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 5.27% -3.33% 7.01% 4.54% -4.38% -11.71% 4.06% 0.91%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.7712 -0.21% 2025/05/13 9.7260 -0.08%
2025/05/27 9.7921 0.52% 2025/05/12 9.7342 -0.28%
2025/05/23 9.7411 0.20% 2025/05/09 9.7617 0.06%
2025/05/22 9.7218 0.19% 2025/05/08 9.7557 -0.41%
2025/05/21 9.7032 -0.64% 2025/05/07 9.7958 0.21%
2025/05/20 9.7657 0.08% 2025/05/06 9.7752 0.21%
2025/05/19 9.7580 -0.05% 2025/05/05 9.7549 -0.14%
2025/05/16 9.7633 0.12% 2025/05/02 9.7688 -0.64%
2025/05/15 9.7515 0.38% 2025/04/30 9.8318 -0.04%
2025/05/14 9.7148 -0.12% 2025/04/29 9.8360 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積/美元 -0.21% 0.70% -0.48% 0.32% 0.93% 5.11% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)