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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1038 |
-0.0325 |
-0.32% |
-1.26% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.1038 |
-0.32% |
2026/07/23 |
10.0579 |
-0.30% |
| 2026/08/05 |
10.1363 |
0.07% |
2026/07/22 |
10.0882 |
-0.16% |
| 2026/08/04 |
10.1295 |
0.39% |
2026/07/21 |
10.1048 |
-0.19% |
| 2026/08/03 |
10.0901 |
0.39% |
2026/07/20 |
10.1243 |
-0.23% |
| 2026/07/31 |
10.0514 |
-0.32% |
2026/07/17 |
10.1481 |
0.09% |
| 2026/07/30 |
10.0833 |
-0.10% |
2026/07/16 |
10.1388 |
-0.07% |
| 2026/07/29 |
10.0930 |
-0.08% |
2026/07/15 |
10.1462 |
0.31% |
| 2026/07/28 |
10.1015 |
0.17% |
2026/07/14 |
10.1147 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
10.0848 |
0.21% |
2026/07/13 |
10.1057 |
-0.45% |
| 2026/07/24 |
10.0639 |
0.06% |
2026/07/09 |
10.1514 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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