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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1622 |
0.0318 |
0.31% |
6.30% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.1622 |
0.31% |
2025/10/22 |
10.2423 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
10.1304 |
-0.25% |
2025/10/21 |
10.2488 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
10.1553 |
0.08% |
2025/10/20 |
10.2384 |
0.17% |
| 2025/11/03 |
10.1467 |
-0.13% |
2025/10/17 |
10.2210 |
-0.16% |
| 2025/10/31 |
10.1598 |
-0.20% |
2025/10/16 |
10.2369 |
0.31% |
| 2025/10/30 |
10.1800 |
-0.27% |
2025/10/15 |
10.2048 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
10.2078 |
-0.39% |
2025/10/14 |
10.2025 |
0.19% |
| 2025/10/28 |
10.2476 |
0.01% |
2025/10/13 |
10.1827 |
0.35% |
| 2025/10/27 |
10.2465 |
0.12% |
2025/10/09 |
10.1469 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
10.2347 |
-0.07% |
2025/10/08 |
10.1632 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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