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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2907 |
0.0370 |
0.36% |
0.57% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.2907 |
0.36% |
2026/01/29 |
10.2240 |
0.11% |
| 2026/02/11 |
10.2537 |
-0.12% |
2026/01/28 |
10.2129 |
-0.09% |
| 2026/02/10 |
10.2661 |
0.19% |
2026/01/27 |
10.2221 |
-0.03% |
| 2026/02/09 |
10.2468 |
0.10% |
2026/01/26 |
10.2251 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
10.2364 |
0.02% |
2026/01/23 |
10.2126 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
10.2340 |
0.34% |
2026/01/22 |
10.2108 |
0.09% |
| 2026/02/04 |
10.1990 |
-0.05% |
2026/01/21 |
10.2017 |
0.27% |
| 2026/02/03 |
10.2039 |
-0.01% |
2026/01/20 |
10.1744 |
-0.28% |
| 2026/02/02 |
10.2053 |
-0.11% |
2026/01/16 |
10.2025 |
-0.34% |
| 2026/01/30 |
10.2168 |
-0.07% |
2026/01/15 |
10.2377 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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