|
|
|
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1812 |
0.0123 |
0.12% |
-0.50% |
2026/05/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
10.1812 |
0.12% |
2026/05/13 |
10.1588 |
0.02% |
| 2026/05/27 |
10.1689 |
0.06% |
2026/05/12 |
10.1564 |
-0.27% |
| 2026/05/26 |
10.1627 |
0.47% |
2026/05/11 |
10.1840 |
-0.20% |
| 2026/05/22 |
10.1147 |
0.11% |
2026/05/08 |
10.2043 |
0.20% |
| 2026/05/21 |
10.1040 |
-0.08% |
2026/05/07 |
10.1839 |
-0.26% |
| 2026/05/20 |
10.1118 |
0.53% |
2026/05/06 |
10.2106 |
0.36% |
| 2026/05/19 |
10.0586 |
-0.25% |
2026/05/05 |
10.1738 |
0.27% |
| 2026/05/18 |
10.0843 |
-0.12% |
2026/05/04 |
10.1460 |
-0.25% |
| 2026/05/15 |
10.0964 |
-0.75% |
2026/04/30 |
10.1719 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
10.1722 |
0.13% |
2026/04/29 |
10.1545 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
