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富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.8892 |
-0.0091 |
-0.10% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.79% |
-7.36% |
4.42% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
8.8892 |
-0.10% |
2021/10/06 |
8.9261 |
-0.09% |
| 2021/10/20 |
8.8983 |
0.02% |
2021/10/05 |
8.9343 |
-0.17% |
| 2021/10/19 |
8.8968 |
0.00% |
2021/10/04 |
8.9495 |
-0.04% |
| 2021/10/18 |
8.8966 |
-0.07% |
2021/10/01 |
8.9531 |
-0.12% |
| 2021/10/15 |
8.9026 |
-0.03% |
2021/09/30 |
8.9639 |
-0.02% |
| 2021/10/14 |
8.9050 |
0.10% |
2021/09/29 |
8.9656 |
0.03% |
| 2021/10/13 |
8.8958 |
0.08% |
2021/09/28 |
8.9629 |
-0.29% |
| 2021/10/12 |
8.8885 |
-0.20% |
2021/09/27 |
8.9890 |
-0.12% |
| 2021/10/08 |
8.9061 |
-0.13% |
2021/09/24 |
8.9998 |
-0.11% |
| 2021/10/07 |
8.9178 |
-0.09% |
2021/09/23 |
9.0097 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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