富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.8892 -0.0091 -0.10% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.79% -7.36% 4.42% 2.32%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 8.8892 -0.10% 2021/10/06 8.9261 -0.09%
2021/10/20 8.8983 0.02% 2021/10/05 8.9343 -0.17%
2021/10/19 8.8968 0.00% 2021/10/04 8.9495 -0.04%
2021/10/18 8.8966 -0.07% 2021/10/01 8.9531 -0.12%
2021/10/15 8.9026 -0.03% 2021/09/30 8.9639 -0.02%
2021/10/14 8.9050 0.10% 2021/09/29 8.9656 0.03%
2021/10/13 8.8958 0.08% 2021/09/28 8.9629 -0.29%
2021/10/12 8.8885 -0.20% 2021/09/27 8.9890 -0.12%
2021/10/08 8.9061 -0.13% 2021/09/24 8.9998 -0.11%
2021/10/07 8.9178 -0.09% 2021/09/23 9.0097 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配(美元) -0.10% -0.18% -1.48% -1.07% -0.42% -4.71% -5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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