富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3935 -0.0022 -0.03% 1.36% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 1.79% -7.36% 4.42% 2.32% -6.87% -14.52% 0.38% -3.27%
含息 - - 1.79% -7.36% 4.42% 2.92% -4.35% -11.57% 3.94% 0.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.5123 0.27%
02/01 0.02 7.6165 0.26%
03/01 0.02 7.4924 0.27%
04/06 0.02 7.5885 0.26%
05/02 0.021 7.5949 0.28%
06/01 0.022 7.4709 0.29%
07/03 0.022 7.4492 0.30%
08/01 0.022 7.4518 0.30%
09/01 0.025 7.3892 0.34%
10/02 0.025 7.2187 0.35%
11/01 0.024 7.1175 0.34%
12/01 0.026 7.3376 0.35%
總計 0.267 7.3376 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.5411 0.34%
02/01 0.027 7.4756 0.36%
03/01 0.026 7.3411 0.35%
04/02 0.026 7.3462 0.35%
05/02 0.026 7.2240 0.36%
06/03 0.027 7.2939 0.37%
07/01 0.027 7.3367 0.37%
08/01 0.026 7.4453 0.35%
09/03 0.026 7.5510 0.34%
10/01 0.026 7.6105 0.34%
11/04 0.025 7.3703 0.34%
12/02 0.026 7.4379 0.35%
總計 0.314 7.4379 4.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 7.2943 0.34%
02/03 0.026 7.2683 0.36%
03/03 0.026 7.3798 0.35%
04/01 0.025 7.3725 0.34%
05/02 0.026 7.3982 0.35%
06/02 0.026 7.3515 0.35%
07/01 0.028 7.4466 0.38%
總計 0.182 7.4466 2.44%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.3935 -0.03% 2025/06/25 7.4172 0.03%
2025/07/09 7.3957 0.30% 2025/06/24 7.4152 0.30%
2025/07/08 7.3738 -0.14% 2025/06/23 7.3930 0.26%
2025/07/07 7.3842 -0.31% 2025/06/20 7.3736 0.17%
2025/07/03 7.4075 -0.14% 2025/06/18 7.3608 -0.06%
2025/07/02 7.4182 -0.06% 2025/06/17 7.3651 0.31%
2025/07/01 7.4228 -0.32% 2025/06/16 7.3426 -0.02%
2025/06/30 7.4466 0.22% 2025/06/13 7.3443 -0.39%
2025/06/27 7.4303 -0.08% 2025/06/12 7.3734 0.32%
2025/06/26 7.4359 0.25% 2025/06/11 7.3500 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元 -0.03% -0.19% 0.97% 1.95% 2.93% 0.35% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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