富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4780 -0.0057 -0.08% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 1.79% -7.36% 4.42% 2.32% -6.87% -14.52% 0.38% -3.27% 2.52%
含息 - 1.79% -7.36% 4.42% 2.92% -4.35% -11.57% 3.94% 0.89% 6.89%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.5411 0.34%
02/01 0.027 7.4756 0.36%
03/01 0.026 7.3411 0.35%
04/02 0.026 7.3462 0.35%
05/02 0.026 7.2240 0.36%
06/03 0.027 7.2939 0.37%
07/01 0.027 7.3367 0.37%
08/01 0.026 7.4453 0.35%
09/03 0.026 7.5510 0.34%
10/01 0.026 7.6105 0.34%
11/04 0.025 7.3703 0.34%
12/02 0.026 7.4379 0.35%
總計 0.314 7.4379 4.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 7.2943 0.34%
02/03 0.026 7.2683 0.36%
03/03 0.026 7.3798 0.35%
04/01 0.025 7.3725 0.34%
05/02 0.026 7.3982 0.35%
06/02 0.026 7.3515 0.35%
07/01 0.028 7.4466 0.38%
08/01 0.028 7.4150 0.38%
09/02 0.028 7.4617 0.38%
10/01 0.027 7.4937 0.36%
11/03 0.027 7.4788 0.36%
12/01 0.027 7.5080 0.36%
總計 0.319 7.5080 4.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元   基金資料   基金月報

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元 -0.08% 0.09% -0.40% -0.21% 0.42% 2.52% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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