富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1750	-0.0231	-0.32%	-4.05%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	1.79%	-7.36%	4.42%	2.32%	-6.87%	-14.52%	0.38%	-3.27%	2.52%
含息	-	1.79%	-7.36%	4.42%	2.92%	-4.35%	-11.57%	3.94%	0.89%	6.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026	7.5411	0.34%
02/01	0.027	7.4756	0.36%
03/01	0.026	7.3411	0.35%
04/02	0.026	7.3462	0.35%
05/02	0.026	7.2240	0.36%
06/03	0.027	7.2939	0.37%
07/01	0.027	7.3367	0.37%
08/01	0.026	7.4453	0.35%
09/03	0.026	7.5510	0.34%
10/01	0.026	7.6105	0.34%
11/04	0.025	7.3703	0.34%
12/02	0.026	7.4379	0.35%
總計	0.314	7.4379	4.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.2943	0.34%
02/03	0.026	7.2683	0.36%
03/03	0.026	7.3798	0.35%
04/01	0.025	7.3725	0.34%
05/02	0.026	7.3982	0.35%
06/02	0.026	7.3515	0.35%
07/01	0.028	7.4466	0.38%
08/01	0.028	7.4150	0.38%
09/02	0.028	7.4617	0.38%
10/01	0.027	7.4937	0.36%
11/03	0.027	7.4788	0.36%
12/01	0.027	7.5080	0.36%
總計	0.319	7.5080	4.25%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027	7.4780	0.36%
02/02	0.027	7.4397	0.36%
03/02	0.027	7.4904	0.36%
04/01	0.026	7.3197	0.36%
05/05	0.026	7.3088	0.36%
06/01	0.026	7.3142	0.36%
07/01	0.026	7.2975	0.36%
總計	0.185	7.2975	2.54%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	7.1750	-0.32%	2026/07/23	7.1683	-0.30%
2026/08/05	7.1981	0.07%	2026/07/22	7.1899	-0.16%
2026/08/04	7.1932	0.39%	2026/07/21	7.2017	-0.19%
2026/08/03	7.1652	0.02%	2026/07/20	7.2156	-0.24%
2026/07/31	7.1637	-0.32%	2026/07/17	7.2326	0.09%
2026/07/30	7.1864	-0.10%	2026/07/16	7.2259	-0.07%
2026/07/29	7.1933	-0.08%	2026/07/15	7.2312	0.31%
2026/07/28	7.1994	0.17%	2026/07/14	7.2088	0.09%
2026/07/27	7.1875	0.21%	2026/07/13	7.2023	-0.45%
2026/07/24	7.1725	0.06%	2026/07/09	7.2349	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元	-0.32%	-0.16%	-1.17%	-2.10%	-3.39%	-3.70%	-4.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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