富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.23 0.04 0.36% -6.42% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 12.99% 3.98% -0.09% -7.06% 8.34% 3.81%

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 11.23 0.36% 2025/06/23 11.23 0.45%
2025/07/07 11.19 0.18% 2025/06/20 11.18 0.09%
2025/07/03 11.17 -0.27% 2025/06/18 11.17 0.18%
2025/07/02 11.20 0.36% 2025/06/17 11.15 0.18%
2025/07/01 11.16 -0.71% 2025/06/16 11.13 -0.27%
2025/06/30 11.24 0.90% 2025/06/13 11.16 -0.27%
2025/06/27 11.14 -0.18% 2025/06/12 11.19 -0.36%
2025/06/26 11.16 -0.27% 2025/06/11 11.23 -0.18%
2025/06/25 11.19 -0.44% 2025/06/10 11.25 0.27%
2025/06/24 11.24 0.09% 2025/06/09 11.22 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型/台幣 0.36% 0.63% 0.18% -4.75% -7.04% -7.11% -6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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