富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4200 0.0000 0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 6.38% -2.46%

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.4200 0.00% 2021/10/06 9.3200 0.43%
2021/10/20 9.4200 0.11% 2021/10/05 9.2800 0.11%
2021/10/19 9.4100 -0.11% 2021/10/04 9.2700 -0.54%
2021/10/18 9.4200 -0.11% 2021/10/01 9.3200 -0.43%
2021/10/15 9.4300 -0.42% 2021/09/30 9.3600 0.00%
2021/10/14 9.4700 0.53% 2021/09/29 9.3600 0.54%
2021/10/13 9.4200 0.21% 2021/09/28 9.3100 -0.64%
2021/10/12 9.4000 0.43% 2021/09/27 9.3700 -0.21%
2021/10/08 9.3600 0.43% 2021/09/24 9.3900 -0.21%
2021/10/07 9.3200 0.00% 2021/09/23 9.4100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣) 0.00%% -0.53% 0.00% -1.77% -1.98% -0.84% -5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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