富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.20 -0.02 -0.28% -9.89% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 6.38% -2.46% -5.85% -12.53% 1.10% -3.27%
含息 - - - - 6.38% -1.05% -0.07% -6.83% 8.24% 3.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 8.17 0.50%
02/01 0.051 8.81 0.58%
03/01 0.05 8.64 0.58%
04/06 0.049 8.41 0.58%
05/02 0.05 8.54 0.59%
06/01 0.049 8.39 0.58%
07/03 0.05 8.47 0.59%
08/01 0.05 8.51 0.59%
09/01 0.049 8.46 0.58%
10/02 0.049 8.37 0.59%
11/01 0.047 8.06 0.58%
12/01 0.048 8.27 0.58%
總計 0.583 8.27 7.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 8.26 0.59%
02/01 0.05 8.51 0.59%
03/01 0.05 8.49 0.59%
04/02 0.05 8.47 0.59%
05/02 0.049 8.28 0.59%
06/03 0.049 8.34 0.59%
07/01 0.049 8.25 0.59%
08/01 0.049 8.29 0.59%
09/03 0.049 8.30 0.59%
10/01 0.049 8.28 0.59%
11/04 0.048 8.2100 0.58%
12/02 0.049 8.2400 0.59%
總計 0.59 8.2400 7.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047 7.99 0.59%
02/03 0.047 8.07 0.58%
03/03 0.047 8.04 0.58%
04/01 0.046 7.88 0.58%
05/02 0.045 7.58 0.59%
總計 0.232 7.58 3.06%

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.20 -0.28% 2025/05/13 7.33 0.27%
2025/05/27 7.22 0.28% 2025/05/12 7.31 0.27%
2025/05/23 7.20 0.00% 2025/05/09 7.29 0.00%
2025/05/22 7.20 -0.28% 2025/05/08 7.29 -0.27%
2025/05/21 7.22 -0.96% 2025/05/07 7.31 0.27%
2025/05/20 7.29 -0.27% 2025/05/06 7.29 0.55%
2025/05/19 7.31 0.27% 2025/05/05 7.25 -2.03%
2025/05/16 7.29 0.28% 2025/05/02 7.40 -2.37%
2025/05/15 7.27 0.00% 2025/04/30 7.58 -0.79%
2025/05/14 7.27 -0.82% 2025/04/29 7.64 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/台幣 -0.28% -0.28% -6.37% -10.45% -11.98% -12.30% -9.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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