富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.25 0.02 0.18% 0.09% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 15.31% 9.47% 2.88% -16.49% 8.88% 1.90%

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.25 0.18% 2025/06/04 11.19 0.18%
2025/06/17 11.23 0.09% 2025/06/03 11.17 0.00%
2025/06/16 11.22 0.09% 2025/06/02 11.17 0.45%
2025/06/13 11.21 -0.27% 2025/05/29 11.12 0.00%
2025/06/12 11.24 0.09% 2025/05/28 11.12 -0.18%
2025/06/11 11.23 0.00% 2025/05/27 11.14 0.36%
2025/06/10 11.23 0.18% 2025/05/23 11.10 0.09%
2025/06/09 11.21 0.09% 2025/05/22 11.09 0.00%
2025/06/06 11.20 -0.09% 2025/05/21 11.09 -0.89%
2025/06/05 11.21 0.18% 2025/05/20 11.19 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型/美元 0.18% 0.18% 0.45% -1.32% -0.97% 0.36% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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