富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.11 -0.02 -0.28% -4.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 8.72% 0.00% -2.22% -21.64% 0.63% -6.52%
含息 - - - - 8.72% 2.38% 7.60% -12.75% 11.83% 4.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.066 7.93 0.83%
02/01 0.08 8.71 0.92%
03/01 0.078 8.47 0.92%
04/06 0.075 8.23 0.91%
05/02 0.076 8.33 0.91%
06/01 0.076 8.24 0.92%
07/03 0.076 8.19 0.93%
08/01 0.074 8.09 0.91%
09/01 0.073 8.00 0.91%
10/02 0.072 7.84 0.92%
11/01 0.069 7.52 0.92%
12/01 0.073 7.94 0.92%
總計 0.888 7.94 11.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0735 7.98 0.92%
02/01 0.075 8.17 0.92%
03/01 0.075 8.16 0.92%
04/02 0.0745 8.08 0.92%
05/02 0.0715 7.78 0.92%
06/03 0.0725 7.86 0.92%
07/01 0.0715 7.75 0.92%
08/01 0.071 7.71 0.92%
09/03 0.072 7.82 0.92%
10/01 0.072 7.81 0.92%
11/04 0.0715 7.7500 0.92%
12/02 0.071 7.7200 0.92%
總計 0.871 7.7200 11.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0685 7.46 0.92%
02/03 0.069 7.52 0.92%
03/03 0.0689 7.50 0.92%
04/01 0.0668 7.28 0.92%
05/02 0.0659 7.18 0.92%
總計 0.3391 7.18 4.72%

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.11 -0.28% 2025/05/13 7.16 0.00%
2025/05/27 7.13 0.42% 2025/05/12 7.16 0.28%
2025/05/23 7.10 0.00% 2025/05/09 7.14 0.00%
2025/05/22 7.10 0.00% 2025/05/08 7.14 -0.28%
2025/05/21 7.10 -0.84% 2025/05/07 7.16 0.28%
2025/05/20 7.16 -0.28% 2025/05/06 7.14 0.14%
2025/05/19 7.18 0.28% 2025/05/05 7.13 0.00%
2025/05/16 7.16 0.28% 2025/05/02 7.13 -0.70%
2025/05/15 7.14 0.14% 2025/04/30 7.18 -0.42%
2025/05/14 7.13 -0.42% 2025/04/29 7.21 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/南非幣 -0.28% 0.14% -1.52% -5.20% -7.18% -8.26% -4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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