富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.39 0.02 0.27% -0.94% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 8.72% 0.00% -2.22% -21.64% 0.63% -6.52%
含息 - - - - 8.72% 2.38% 7.60% -12.75% 11.83% 4.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.066 7.93 0.83%
02/01 0.08 8.71 0.92%
03/01 0.078 8.47 0.92%
04/06 0.075 8.23 0.91%
05/02 0.076 8.33 0.91%
06/01 0.076 8.24 0.92%
07/03 0.076 8.19 0.93%
08/01 0.074 8.09 0.91%
09/01 0.073 8.00 0.91%
10/02 0.072 7.84 0.92%
11/01 0.069 7.52 0.92%
12/01 0.073 7.94 0.92%
總計 0.888 7.94 11.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0735 7.98 0.92%
02/01 0.075 8.17 0.92%
03/01 0.075 8.16 0.92%
04/02 0.0745 8.08 0.92%
05/02 0.0715 7.78 0.92%
06/03 0.0725 7.86 0.92%
07/01 0.0715 7.75 0.92%
08/01 0.071 7.71 0.92%
09/03 0.072 7.82 0.92%
10/01 0.072 7.81 0.92%
11/04 0.0715 7.7500 0.92%
12/02 0.071 7.7200 0.92%
總計 0.871 7.7200 11.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0685 7.46 0.92%
02/03 0.069 7.52 0.92%
03/03 0.0689 7.50 0.92%
總計 0.2064 7.50 2.75%

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.39 0.27% 2025/02/27 7.50 0.00%
2025/03/13 7.37 0.00% 2025/02/26 7.50 0.00%
2025/03/12 7.37 0.27% 2025/02/25 7.50 0.40%
2025/03/11 7.35 -0.14% 2025/02/24 7.47 0.27%
2025/03/10 7.36 -0.27% 2025/02/21 7.45 -0.13%
2025/03/07 7.38 -0.14% 2025/02/20 7.46 -0.13%
2025/03/06 7.39 -0.27% 2025/02/19 7.47 -0.13%
2025/03/05 7.41 0.00% 2025/02/18 7.48 -0.27%
2025/03/04 7.41 -0.27% 2025/02/14 7.50 0.13%
2025/03/03 7.43 -0.93% 2025/02/13 7.49 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/南非幣 0.27% 0.14% -1.47% -2.12% -6.22% -8.65% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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