富蘭克林全球債券組合基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.5962 0.0054 -0.07% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -8.69% 3.16% -2.24% -2.95% -8.42% -4.27% -5.36% -9.20% 2.67%

富蘭克林全球債券組合基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 7.5962 -0.07% 2020/06/24 7.5819 -0.15%
2020/07/09 7.6016 0.03% 2020/06/23 7.5933 0.07%
2020/07/08 7.5997 -0.05% 2020/06/22 7.5883 -0.04%
2020/07/07 7.6036 0.18% 2020/06/19 7.5916 0.09%
2020/07/06 7.5901 0.15% 2020/06/18 7.5847 -0.10%
2020/07/03 7.5787 0.12% 2020/06/17 7.5921 0.11%
2020/07/02 7.5695 0.36% 2020/06/16 7.5835 0.60%
2020/07/01 7.5420 -0.26% 2020/06/15 7.5386 -0.13%
2020/06/30 7.5620 0.02% 2020/06/12 7.5482 -0.13%
2020/06/29 7.5608 -0.28% 2020/06/11 7.5581 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券組合基金-分配(台幣)
-0.07% 0.23% -0.01% 5.05% -5.74% -7.83% -5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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