富蘭克林全球債券組合基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.0266 0.0099 0.12% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -8.69% 3.16% -2.24% -2.95% -8.42% -4.27% -5.36% -9.20%

富蘭克林全球債券組合基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 8.0266 0.12% 2019/11/25 8.0265 0.07%
2019/12/06 8.0167 0.07% 2019/11/22 8.0211 0.01%
2019/12/05 8.0109 0.01% 2019/11/21 8.0206 -0.03%
2019/12/04 8.0103 0.03% 2019/11/20 8.0230 -0.04%
2019/12/03 8.0081 0.08% 2019/11/19 8.0266 -0.08%
2019/12/02 8.0014 -0.43% 2019/11/18 8.0327 -0.07%
2019/11/29 8.0360 -0.02% 2019/11/15 8.0384 0.02%
2019/11/28 8.0373 -0.01% 2019/11/14 8.0369 0.20%
2019/11/27 8.0381 0.08% 2019/11/13 8.0205 0.00%
2019/11/26 8.0320 0.07% 2019/11/12 8.0201 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券組合基金-分配(台幣)
0.12% 0.31% 0.02% -2.06% -1.55% 1.15% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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