富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7427 -0.0022 -0.05% -5.38% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.38% -2.76% -4.90% -14.73% 1.45% -7.13% -8.32% -13.07% 0.04% 2.76%
含息 -7.38% -2.76% -4.90% -14.73% 1.45% -5.98% -3.40% -8.57% 5.19% 7.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.8760 0.43%
02/01 0.021 4.9615 0.42%
03/01 0.021 4.8741 0.43%
04/06 0.021 4.8295 0.43%
05/02 0.021 4.8511 0.43%
06/01 0.02 4.7971 0.42%
07/03 0.021 4.8486 0.43%
08/01 0.021 4.9117 0.43%
09/01 0.021 4.8996 0.43%
10/02 0.021 4.8536 0.43%
11/01 0.021 4.8079 0.44%
12/01 0.021 4.8217 0.44%
總計 0.251 4.8217 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.8779 0.43%
02/01 0.021 4.9120 0.43%
03/01 0.021 4.9159 0.43%
04/02 0.021 4.9852 0.42%
05/02 0.021 4.9751 0.42%
06/03 0.021 4.9694 0.42%
07/01 0.021 4.9770 0.42%
08/01 0.022 5.0619 0.43%
09/03 0.022 5.0092 0.44%
10/01 0.021 5.0020 0.42%
11/04 0.021 4.9643 0.42%
12/02 0.021 5.0362 0.42%
總計 0.254 5.0362 5.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 5.0126 0.42%
02/03 0.021 4.9985 0.42%
03/03 0.023 5.0533 0.46%
04/01 0.021 5.0404 0.42%
05/02 0.021 4.9001 0.43%
總計 0.107 4.9001 2.18%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 4.7427 -0.05% 2025/05/14 4.7508 -0.19%
2025/05/27 4.7449 0.26% 2025/05/13 4.7599 0.19%
2025/05/26 4.7327 -0.04% 2025/05/12 4.7511 0.20%
2025/05/23 4.7345 -0.01% 2025/05/09 4.7418 -0.01%
2025/05/22 4.7350 -0.13% 2025/05/08 4.7425 -0.08%
2025/05/21 4.7413 -0.25% 2025/05/07 4.7463 0.18%
2025/05/20 4.7531 -0.03% 2025/05/06 4.7376 -0.02%
2025/05/19 4.7545 -0.03% 2025/05/05 4.7387 -1.45%
2025/05/16 4.7559 0.10% 2025/05/02 4.8086 -1.87%
2025/05/15 4.7512 0.01% 2025/04/30 4.9001 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/台幣 -0.05% 0.03% -3.78% -6.15% -5.80% -4.14% -5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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