富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2024 0.0025 0.03% -0.62% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.66% -18.17% 3.20% -6.30% -2.12%
含息 - - - - - 4.99% -7.44% 15.41% 5.47% 9.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.08 7.9014 1.01%
02/01 0.079 7.8566 1.01%
03/01 0.079 7.8505 1.01%
04/02 0.079 7.8117 1.01%
05/02 0.0775 7.6917 1.01%
06/03 0.0775 7.7433 1.00%
07/01 0.0775 7.5756 1.02%
08/01 0.0765 7.6044 1.01%
09/03 0.0766 7.6555 1.00%
10/01 0.0766 7.6584 1.00%
11/04 0.0755 7.5329 1.00%
12/02 0.0755 7.4922 1.01%
總計 0.9302 7.4922 12.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0745 7.4037 1.01%
02/03 0.074 7.3983 1.00%
03/03 0.074 7.3960 1.00%
04/01 0.073 7.2923 1.00%
05/02 0.0729 7.2788 1.00%
06/02 0.0733 7.3178 1.00%
07/01 0.0741 7.4017 1.00%
08/01 0.0736 7.3519 1.00%
09/02 0.0738 7.3721 1.00%
10/01 0.0736 7.3482 1.00%
11/03 0.073 7.2917 1.00%
12/01 0.0726 7.2563 1.00%
總計 0.8824 7.2563 12.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0725 7.2471 1.00%
總計 0.0725 7.2471 1.00%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 7.2024 0.03% 2026/01/02 7.1715 -1.04%
2026/01/15 7.1999 -0.02% 2025/12/31 7.2471 -0.01%
2026/01/14 7.2013 -0.01% 2025/12/30 7.2480 0.01%
2026/01/13 7.2022 0.03% 2025/12/29 7.2475 0.13%
2026/01/12 7.2000 0.05% 2025/12/24 7.2384 0.01%
2026/01/09 7.1962 0.08% 2025/12/23 7.2375 0.10%
2026/01/08 7.1906 0.01% 2025/12/22 7.2306 0.16%
2026/01/07 7.1897 0.04% 2025/12/19 7.2187 0.08%
2026/01/06 7.1869 0.03% 2025/12/18 7.2130 0.17%
2026/01/05 7.1846 0.18% 2025/12/17 7.2010 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣 0.03% 0.09% 0.00% -0.80% -1.53% -2.06% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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