富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.94 0.02 0.20% -4.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.03% -28.87% -17.91% 18.75%

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.94 0.20% 2025/05/14 10.09 0.80%
2025/05/27 9.92 -0.30% 2025/05/13 10.01 -0.20%
2025/05/26 9.95 -0.60% 2025/05/12 10.03 0.80%
2025/05/23 10.01 -0.50% 2025/05/09 9.95 0.00%
2025/05/22 10.06 -0.30% 2025/05/08 9.95 -0.10%
2025/05/21 10.09 0.50% 2025/05/07 9.96 0.61%
2025/05/20 10.04 0.60% 2025/05/06 9.90 0.92%
2025/05/19 9.98 -0.30% 2025/04/30 9.81 0.00%
2025/05/16 10.01 -0.10% 2025/04/29 9.81 -0.10%
2025/05/15 10.02 -0.69% 2025/04/28 9.82 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/人民幣 0.20% -1.49% 1.22% -4.70% -1.88% -3.31% -4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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