富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.39 0.05 0.48% -0.57% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.03% -28.87% -17.91% 18.75%

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.39 0.48% 2025/07/03 10.22 0.69%
2025/07/16 10.34 -0.19% 2025/07/02 10.15 0.40%
2025/07/15 10.36 0.88% 2025/06/30 10.11 -0.10%
2025/07/14 10.27 0.29% 2025/06/27 10.12 0.10%
2025/07/11 10.24 0.39% 2025/06/26 10.11 -0.10%
2025/07/10 10.20 -0.10% 2025/06/25 10.12 0.80%
2025/07/09 10.21 -0.10% 2025/06/24 10.04 1.31%
2025/07/08 10.22 0.59% 2025/06/23 9.91 0.00%
2025/07/07 10.16 -0.68% 2025/06/20 9.91 0.20%
2025/07/04 10.23 0.10% 2025/06/19 9.89 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/人民幣 0.48% 1.86% 4.00% 7.11% 1.46% 1.76% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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