富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.84 -0.02 -0.20% 2.82% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -8.27% -34.47% -20.29% 15.44%

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.84 -0.20% 2025/07/15 9.73 0.72%
2025/07/28 9.86 0.31% 2025/07/14 9.66 0.31%
2025/07/25 9.83 -0.61% 2025/07/11 9.63 0.42%
2025/07/24 9.89 -0.30% 2025/07/10 9.59 0.00%
2025/07/23 9.92 0.51% 2025/07/09 9.59 -0.10%
2025/07/22 9.87 0.20% 2025/07/08 9.60 0.52%
2025/07/21 9.85 0.20% 2025/07/07 9.55 -0.83%
2025/07/18 9.83 0.82% 2025/07/04 9.63 0.21%
2025/07/17 9.75 0.41% 2025/07/03 9.61 0.52%
2025/07/16 9.71 -0.21% 2025/07/02 9.56 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/美元 -0.20% -0.30% 3.47% 8.13% 3.69% 8.49% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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