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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5391 |
0.0081 |
0.09% |
16.49% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
9.5391 |
0.08% |
2025/12/11 |
9.4711 |
0.50% |
| 2025/12/24 |
9.5310 |
0.03% |
2025/12/10 |
9.4244 |
-0.05% |
| 2025/12/23 |
9.5278 |
0.30% |
2025/12/09 |
9.4289 |
-0.41% |
| 2025/12/22 |
9.4997 |
0.15% |
2025/12/08 |
9.4679 |
-0.30% |
| 2025/12/19 |
9.4856 |
0.27% |
2025/12/05 |
9.4960 |
-0.43% |
| 2025/12/18 |
9.4602 |
0.04% |
2025/12/04 |
9.5366 |
0.27% |
| 2025/12/17 |
9.4560 |
-0.27% |
2025/12/03 |
9.5106 |
0.40% |
| 2025/12/16 |
9.4818 |
-0.15% |
2025/12/02 |
9.4723 |
0.21% |
| 2025/12/15 |
9.4961 |
0.10% |
2025/12/01 |
9.4526 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
9.4866 |
0.16% |
2025/11/28 |
9.4708 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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