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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7997 |
-0.0258 |
-0.26% |
2.99% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
16.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
9.7997 |
-0.26% |
2026/06/30 |
9.7986 |
-0.03% |
| 2026/07/15 |
9.8255 |
0.17% |
2026/06/29 |
9.8012 |
0.16% |
| 2026/07/14 |
9.8093 |
0.18% |
2026/06/26 |
9.7859 |
0.14% |
| 2026/07/13 |
9.7921 |
-0.33% |
2026/06/25 |
9.7727 |
0.22% |
| 2026/07/09 |
9.8247 |
0.23% |
2026/06/24 |
9.7517 |
0.22% |
| 2026/07/08 |
9.8021 |
-0.51% |
2026/06/23 |
9.7302 |
-0.18% |
| 2026/07/07 |
9.8520 |
-0.11% |
2026/06/22 |
9.7477 |
0.16% |
| 2026/07/06 |
9.8629 |
0.55% |
2026/06/18 |
9.7322 |
-0.34% |
| 2026/07/02 |
9.8086 |
0.25% |
2026/06/17 |
9.7653 |
-0.01% |
| 2026/07/01 |
9.7837 |
-0.15% |
2026/06/16 |
9.7658 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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