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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8473 |
-0.0076 |
-0.08% |
3.49% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
16.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
9.8473 |
-0.08% |
2026/07/23 |
9.6817 |
-0.85% |
| 2026/08/05 |
9.8549 |
0.33% |
2026/07/22 |
9.7644 |
-0.03% |
| 2026/08/04 |
9.8224 |
0.38% |
2026/07/21 |
9.7669 |
0.15% |
| 2026/08/03 |
9.7857 |
0.25% |
2026/07/20 |
9.7526 |
-0.06% |
| 2026/07/31 |
9.7609 |
-0.04% |
2026/07/17 |
9.7582 |
-0.42% |
| 2026/07/30 |
9.7648 |
0.47% |
2026/07/16 |
9.7997 |
-0.26% |
| 2026/07/29 |
9.7188 |
-0.27% |
2026/07/15 |
9.8255 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
9.7451 |
0.23% |
2026/07/14 |
9.8093 |
0.18% |
| 2026/07/27 |
9.7229 |
0.44% |
2026/07/13 |
9.7921 |
-0.33% |
| 2026/07/24 |
9.6800 |
-0.02% |
2026/07/09 |
9.8247 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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