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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6021 |
-0.0650 |
-0.67% |
0.91% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
16.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
9.6021 |
-0.67% |
2026/04/15 |
9.6972 |
0.14% |
| 2026/04/28 |
9.6671 |
-0.14% |
2026/04/14 |
9.6836 |
0.49% |
| 2026/04/27 |
9.6804 |
-0.07% |
2026/04/13 |
9.6364 |
-0.09% |
| 2026/04/24 |
9.6873 |
0.11% |
2026/04/10 |
9.6452 |
0.46% |
| 2026/04/23 |
9.6770 |
-0.55% |
2026/04/09 |
9.6006 |
0.21% |
| 2026/04/22 |
9.7303 |
-0.13% |
2026/04/08 |
9.5809 |
1.61% |
| 2026/04/21 |
9.7430 |
-0.09% |
2026/04/07 |
9.4292 |
-0.10% |
| 2026/04/20 |
9.7520 |
0.02% |
2026/04/02 |
9.4382 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
9.7504 |
0.59% |
2026/04/01 |
9.4436 |
0.68% |
| 2026/04/16 |
9.6929 |
-0.04% |
2026/03/31 |
9.3796 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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