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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7555 |
-0.0148 |
-0.17% |
6.92% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.7555 |
-0.17% |
2025/05/13 |
8.6782 |
0.38% |
| 2025/05/27 |
8.7703 |
0.36% |
2025/05/12 |
8.6456 |
-0.05% |
| 2025/05/23 |
8.7387 |
0.46% |
2025/05/09 |
8.6500 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
8.6986 |
-0.20% |
2025/05/08 |
8.6368 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
8.7161 |
-0.11% |
2025/05/07 |
8.6244 |
0.37% |
| 2025/05/20 |
8.7254 |
0.13% |
2025/05/06 |
8.5922 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
8.7138 |
0.08% |
2025/05/05 |
8.5916 |
-0.01% |
| 2025/05/16 |
8.7067 |
0.17% |
2025/05/02 |
8.5927 |
-0.19% |
| 2025/05/15 |
8.6919 |
0.02% |
2025/04/30 |
8.6090 |
-0.21% |
| 2025/05/14 |
8.6902 |
0.14% |
2025/04/29 |
8.6270 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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