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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9793 |
0.0164 |
0.18% |
9.66% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.9793 |
0.18% |
2025/06/25 |
8.8955 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
8.9629 |
-0.08% |
2025/06/24 |
8.8936 |
0.60% |
| 2025/07/08 |
8.9704 |
-0.06% |
2025/06/23 |
8.8402 |
0.05% |
| 2025/07/07 |
8.9754 |
-0.75% |
2025/06/20 |
8.8362 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
9.0435 |
0.31% |
2025/06/18 |
8.8517 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
9.0154 |
0.03% |
2025/06/17 |
8.8452 |
-0.12% |
| 2025/07/01 |
9.0126 |
0.40% |
2025/06/16 |
8.8554 |
0.35% |
| 2025/06/30 |
8.9770 |
0.58% |
2025/06/13 |
8.8247 |
-0.23% |
| 2025/06/27 |
8.9251 |
0.04% |
2025/06/12 |
8.8448 |
-0.03% |
| 2025/06/26 |
8.9218 |
0.30% |
2025/06/11 |
8.8474 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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