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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8517 |
0.0065 |
0.07% |
8.10% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
8.8517 |
0.07% |
2025/06/04 |
8.8149 |
0.16% |
| 2025/06/17 |
8.8452 |
-0.12% |
2025/06/03 |
8.8005 |
0.26% |
| 2025/06/16 |
8.8554 |
0.35% |
2025/06/02 |
8.7779 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
8.8247 |
-0.23% |
2025/05/29 |
8.7778 |
0.25% |
| 2025/06/12 |
8.8448 |
-0.03% |
2025/05/28 |
8.7555 |
-0.17% |
| 2025/06/11 |
8.8474 |
0.35% |
2025/05/27 |
8.7703 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
8.8168 |
0.01% |
2025/05/23 |
8.7387 |
0.46% |
| 2025/06/09 |
8.8155 |
-0.20% |
2025/05/22 |
8.6986 |
-0.20% |
| 2025/06/06 |
8.8331 |
0.00% |
2025/05/21 |
8.7161 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
8.8328 |
0.20% |
2025/05/20 |
8.7254 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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