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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7896 |
0.0106 |
0.11% |
2.88% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
16.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
9.7896 |
0.11% |
2026/02/04 |
9.7564 |
-0.13% |
| 2026/02/24 |
9.7790 |
0.00% |
2026/02/03 |
9.7688 |
0.38% |
| 2026/02/23 |
9.7786 |
-0.27% |
2026/02/02 |
9.7317 |
0.10% |
| 2026/02/13 |
9.8049 |
0.13% |
2026/01/30 |
9.7222 |
-0.55% |
| 2026/02/12 |
9.7918 |
-0.20% |
2026/01/29 |
9.7763 |
0.08% |
| 2026/02/11 |
9.8118 |
0.08% |
2026/01/28 |
9.7683 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
9.8036 |
0.10% |
2026/01/27 |
9.7625 |
0.48% |
| 2026/02/09 |
9.7941 |
0.32% |
2026/01/26 |
9.7154 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
9.7628 |
0.44% |
2026/01/23 |
9.6971 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
9.7202 |
-0.37% |
2026/01/22 |
9.6973 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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