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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6055 |
-0.0138 |
-0.14% |
0.95% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
16.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
9.6055 |
-0.14% |
2026/01/02 |
9.5366 |
0.22% |
| 2026/01/15 |
9.6193 |
0.26% |
2025/12/31 |
9.5153 |
-0.18% |
| 2026/01/14 |
9.5943 |
-0.03% |
2025/12/30 |
9.5326 |
0.18% |
| 2026/01/13 |
9.5976 |
0.22% |
2025/12/29 |
9.5153 |
-0.25% |
| 2026/01/12 |
9.5765 |
0.15% |
2025/12/26 |
9.5391 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
9.5618 |
0.07% |
2025/12/24 |
9.5310 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
9.5549 |
-0.26% |
2025/12/23 |
9.5278 |
0.30% |
| 2026/01/07 |
9.5799 |
-0.11% |
2025/12/22 |
9.4997 |
0.15% |
| 2026/01/06 |
9.5900 |
0.29% |
2025/12/19 |
9.4856 |
0.27% |
| 2026/01/05 |
9.5621 |
0.27% |
2025/12/18 |
9.4602 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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