富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3951 -0.0028 -0.03% -1.82% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.84% -16.79% 9.45%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3951 -0.03% 2024/11/06 8.4108 -0.27%
2024/11/19 8.3979 0.30% 2024/11/05 8.4336 0.08%
2024/11/18 8.3730 0.18% 2024/11/04 8.4265 0.30%
2024/11/15 8.3579 -0.11% 2024/11/01 8.4009 -0.60%
2024/11/14 8.3670 -0.18% 2024/10/30 8.4513 -0.03%
2024/11/13 8.3817 -0.20% 2024/10/29 8.4541 -0.16%
2024/11/12 8.3987 -0.71% 2024/10/28 8.4679 -0.11%
2024/11/11 8.4591 -0.43% 2024/10/25 8.4770 -0.15%
2024/11/08 8.4954 -0.09% 2024/10/24 8.4901 0.26%
2024/11/07 8.5028 1.09% 2024/10/23 8.4683 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/人民幣 -0.03% 0.16% -2.00% -3.28% -3.13% 2.26% -1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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