富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0204 0.0027 0.03% 4.89% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.30% -8.79% 5.15%

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 10.0177 0.03% 2024/11/14 9.9992 0.02%
2024/11/27 10.0144 0.03% 2024/11/13 9.9973 0.02%
2024/11/26 10.0109 0.00% 2024/11/12 9.9958 0.02%
2024/11/25 10.0104 0.05% 2024/11/08 9.9942 0.01%
2024/11/22 10.0053 0.03% 2024/11/07 9.9932 0.09%
2024/11/21 10.0026 -0.01% 2024/11/06 9.9843 0.00%
2024/11/20 10.0033 0.01% 2024/11/05 9.9841 -0.01%
2024/11/19 10.0020 0.02% 2024/11/04 9.9851 0.03%
2024/11/18 9.9997 0.04% 2024/11/01 9.9817 -0.00%
2024/11/15 9.9957 -0.04% 2024/10/30 9.9819 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/美元 0.03% 6.21% 6.87% 7.41% 8.40% 10.61% 10.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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