富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0145 -0.0041 -0.04% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 10.0145 -0.04% 2021/10/06 10.0190 -0.08%
2021/10/20 10.0186 -0.02% 2021/10/05 10.0266 -0.07%
2021/10/19 10.0207 0.01% 2021/10/04 10.0334 0.06%
2021/10/18 10.0195 0.03% 2021/10/01 10.0274 -0.12%
2021/10/15 10.0161 -0.03% 2021/09/30 10.0392 0.01%
2021/10/14 10.0189 0.13% 2021/09/29 10.0377 0.04%
2021/10/13 10.0063 0.04% 2021/09/28 10.0333 -0.11%
2021/10/12 10.0020 -0.13% 2021/09/27 10.0442 -0.14%
2021/10/08 10.0154 -0.08% 2021/09/24 10.0581 -0.09%
2021/10/07 10.0231 0.04% 2021/09/23 10.0673 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元) -0.04% -0.04% -0.66% -0.12% 1.37% N/A% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。