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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.0204 |
0.0027 |
0.03% |
4.89% |
2023/12/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
-8.79% |
5.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
10.0177 |
0.03% |
2024/11/14 |
9.9992 |
0.02% |
2024/11/27 |
10.0144 |
0.03% |
2024/11/13 |
9.9973 |
0.02% |
2024/11/26 |
10.0109 |
0.00% |
2024/11/12 |
9.9958 |
0.02% |
2024/11/25 |
10.0104 |
0.05% |
2024/11/08 |
9.9942 |
0.01% |
2024/11/22 |
10.0053 |
0.03% |
2024/11/07 |
9.9932 |
0.09% |
2024/11/21 |
10.0026 |
-0.01% |
2024/11/06 |
9.9843 |
0.00% |
2024/11/20 |
10.0033 |
0.01% |
2024/11/05 |
9.9841 |
-0.01% |
2024/11/19 |
10.0020 |
0.02% |
2024/11/04 |
9.9851 |
0.03% |
2024/11/18 |
9.9997 |
0.04% |
2024/11/01 |
9.9817 |
-0.00% |
2024/11/15 |
9.9957 |
-0.04% |
2024/10/30 |
9.9819 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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