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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3859 |
0.0008 |
0.01% |
3.38% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
-8.79% |
5.15% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.3859 |
0.01% |
2025/09/03 |
10.3659 |
0.03% |
| 2025/09/16 |
10.3851 |
0.02% |
2025/09/02 |
10.3623 |
0.03% |
| 2025/09/15 |
10.3826 |
0.02% |
2025/08/29 |
10.3592 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
10.3806 |
0.01% |
2025/08/28 |
10.3570 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
10.3798 |
0.02% |
2025/08/27 |
10.3546 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.3775 |
0.01% |
2025/08/26 |
10.3541 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
10.3769 |
0.01% |
2025/08/22 |
10.3519 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
10.3755 |
0.05% |
2025/08/21 |
10.3493 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
10.3705 |
0.02% |
2025/08/20 |
10.3482 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
10.3688 |
0.03% |
2025/08/19 |
10.3477 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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