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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4246 |
0.0014 |
0.01% |
3.77% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
-8.79% |
5.15% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
10.4246 |
0.01% |
2025/10/16 |
10.4125 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
10.4232 |
0.01% |
2025/10/15 |
10.4104 |
-0.00% |
| 2025/10/29 |
10.4221 |
0.01% |
2025/10/14 |
10.4105 |
0.05% |
| 2025/10/28 |
10.4210 |
0.01% |
2025/10/09 |
10.4057 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
10.4203 |
0.03% |
2025/10/08 |
10.4054 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
10.4169 |
0.01% |
2025/10/07 |
10.4042 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
10.4156 |
-0.00% |
2025/10/03 |
10.4012 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
10.4160 |
0.01% |
2025/10/02 |
10.3999 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
10.4152 |
0.02% |
2025/10/01 |
10.3989 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
10.4127 |
0.00% |
2025/09/30 |
10.3989 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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