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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1879 |
0.0030 |
0.03% |
1.41% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
-8.79% |
5.15% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.1879 |
0.03% |
2025/04/01 |
10.1787 |
-0.00% |
| 2025/04/16 |
10.1849 |
0.03% |
2025/03/31 |
10.1789 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
10.1823 |
0.01% |
2025/03/28 |
10.1767 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
10.1809 |
0.11% |
2025/03/27 |
10.1758 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
10.1694 |
-0.03% |
2025/03/26 |
10.1747 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
10.1723 |
0.08% |
2025/03/25 |
10.1744 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
10.1637 |
-0.09% |
2025/03/24 |
10.1715 |
0.03% |
| 2025/04/08 |
10.1728 |
0.03% |
2025/03/21 |
10.1685 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
10.1696 |
-0.12% |
2025/03/20 |
10.1685 |
0.02% |
| 2025/04/02 |
10.1822 |
0.03% |
2025/03/19 |
10.1662 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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