富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.6780 0.0003 0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.6780 0.00% 2021/10/06 9.7026 -0.05%
2021/10/20 9.6777 -0.06% 2021/10/05 9.7072 -0.08%
2021/10/19 9.6833 -0.06% 2021/10/04 9.7152 0.02%
2021/10/18 9.6887 0.04% 2021/10/01 9.7128 -0.14%
2021/10/15 9.6850 -0.02% 2021/09/30 9.7267 -0.03%
2021/10/14 9.6869 0.08% 2021/09/29 9.7298 0.09%
2021/10/13 9.6792 0.02% 2021/09/28 9.7209 -0.05%
2021/10/12 9.6774 -0.17% 2021/09/27 9.7257 -0.16%
2021/10/08 9.6943 -0.08% 2021/09/24 9.7415 -0.06%
2021/10/07 9.7018 -0.01% 2021/09/23 9.7470 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣) 0.00% -0.09% -1.06% -0.28% 1.56% N/A% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。