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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4603 |
0.0124 |
0.13% |
5.37% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.4603 |
0.13% |
2024/11/05 |
9.3874 |
-0.25% |
| 2024/11/19 |
9.4479 |
-0.09% |
2024/11/04 |
9.4107 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
9.4562 |
-0.16% |
2024/11/01 |
9.4180 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
9.4717 |
-0.07% |
2024/10/30 |
9.4145 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
9.4784 |
0.15% |
2024/10/29 |
9.4172 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
9.4640 |
0.23% |
2024/10/28 |
9.4065 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
9.4419 |
0.24% |
2024/10/25 |
9.3958 |
0.17% |
| 2024/11/08 |
9.4197 |
0.44% |
2024/10/24 |
9.3800 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
9.3780 |
-0.40% |
2024/10/23 |
9.3799 |
0.21% |
| 2024/11/06 |
9.4159 |
0.30% |
2024/10/22 |
9.3607 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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