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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8679 |
0.0076 |
0.08% |
2.35% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.8679 |
0.08% |
2025/07/02 |
9.8373 |
-0.01% |
| 2025/07/16 |
9.8603 |
-0.02% |
2025/07/01 |
9.8385 |
0.05% |
| 2025/07/15 |
9.8626 |
0.07% |
2025/06/30 |
9.8333 |
-0.06% |
| 2025/07/14 |
9.8555 |
0.07% |
2025/06/27 |
9.8390 |
0.02% |
| 2025/07/11 |
9.8482 |
0.02% |
2025/06/26 |
9.8371 |
-0.03% |
| 2025/07/10 |
9.8459 |
-0.06% |
2025/06/25 |
9.8399 |
-0.04% |
| 2025/07/09 |
9.8520 |
0.05% |
2025/06/24 |
9.8442 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
9.8475 |
-0.08% |
2025/06/23 |
9.8438 |
-0.00% |
| 2025/07/07 |
9.8556 |
0.14% |
2025/06/20 |
9.8441 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
9.8423 |
0.05% |
2025/06/18 |
9.8348 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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