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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8983 |
-0.0024 |
-0.02% |
2.67% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.8983 |
-0.02% |
2025/09/02 |
9.9193 |
0.06% |
| 2025/09/15 |
9.9007 |
-0.04% |
2025/08/29 |
9.9135 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
9.9048 |
0.03% |
2025/08/28 |
9.9112 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
9.9018 |
-0.09% |
2025/08/27 |
9.9128 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
9.9107 |
-0.06% |
2025/08/26 |
9.9146 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
9.9167 |
0.03% |
2025/08/22 |
9.9141 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
9.9139 |
-0.05% |
2025/08/21 |
9.9232 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
9.9189 |
-0.07% |
2025/08/20 |
9.9196 |
0.05% |
| 2025/09/04 |
9.9255 |
0.08% |
2025/08/19 |
9.9144 |
0.11% |
| 2025/09/03 |
9.9175 |
-0.02% |
2025/08/18 |
9.9035 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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