富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.1701 0.0020 0.02% 2.13% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.51% -10.35% 3.88%

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/澳幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.1701 0.02% 2024/03/13 9.1178 -0.06%
2024/03/26 9.1681 0.03% 2024/03/12 9.1231 0.06%
2024/03/25 9.1658 -0.08% 2024/03/11 9.1179 0.04%
2024/03/22 9.1734 0.26% 2024/03/08 9.1145 0.04%
2024/03/21 9.1496 0.15% 2024/03/07 9.1107 -0.21%
2024/03/20 9.1357 -0.16% 2024/03/06 9.1295 -0.22%
2024/03/19 9.1503 0.14% 2024/03/05 9.1499 0.07%
2024/03/18 9.1371 -0.01% 2024/03/04 9.1436 0.09%
2024/03/15 9.1384 0.10% 2024/03/01 9.1357 -0.06%
2024/03/14 9.1296 0.13% 2024/02/29 9.1410 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/澳幣 0.02% 0.38% 0.55% 2.30% 2.43% 4.56% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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