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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.1701 |
0.0020 |
0.02% |
2.13% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.1701 |
0.02% |
2024/03/13 |
9.1178 |
-0.06% |
2024/03/26 |
9.1681 |
0.03% |
2024/03/12 |
9.1231 |
0.06% |
2024/03/25 |
9.1658 |
-0.08% |
2024/03/11 |
9.1179 |
0.04% |
2024/03/22 |
9.1734 |
0.26% |
2024/03/08 |
9.1145 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.1496 |
0.15% |
2024/03/07 |
9.1107 |
-0.21% |
2024/03/20 |
9.1357 |
-0.16% |
2024/03/06 |
9.1295 |
-0.22% |
2024/03/19 |
9.1503 |
0.14% |
2024/03/05 |
9.1499 |
0.07% |
2024/03/18 |
9.1371 |
-0.01% |
2024/03/04 |
9.1436 |
0.09% |
2024/03/15 |
9.1384 |
0.10% |
2024/03/01 |
9.1357 |
-0.06% |
2024/03/14 |
9.1296 |
0.13% |
2024/02/29 |
9.1410 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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