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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8249 |
0.0050 |
0.05% |
1.91% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.8249 |
0.05% |
2025/05/13 |
9.8036 |
-0.16% |
| 2025/05/27 |
9.8199 |
0.13% |
2025/05/12 |
9.8189 |
0.12% |
| 2025/05/23 |
9.8074 |
-0.14% |
2025/05/09 |
9.8069 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
9.8214 |
0.06% |
2025/05/08 |
9.8083 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
9.8154 |
-0.02% |
2025/05/07 |
9.8027 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
9.8176 |
0.07% |
2025/05/06 |
9.7885 |
-0.08% |
| 2025/05/19 |
9.8111 |
-0.06% |
2025/05/02 |
9.7959 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
9.8168 |
0.02% |
2025/04/30 |
9.7992 |
-0.01% |
| 2025/05/15 |
9.8147 |
0.05% |
2025/04/29 |
9.8005 |
0.07% |
| 2025/05/14 |
9.8100 |
0.07% |
2025/04/28 |
9.7941 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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