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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8390 |
0.0019 |
0.02% |
2.05% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
9.8390 |
0.02% |
2025/06/12 |
9.8272 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
9.8371 |
-0.03% |
2025/06/11 |
9.8331 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
9.8399 |
-0.04% |
2025/06/10 |
9.8268 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
9.8442 |
0.00% |
2025/06/09 |
9.8257 |
-0.01% |
| 2025/06/23 |
9.8438 |
-0.00% |
2025/06/06 |
9.8268 |
0.04% |
| 2025/06/20 |
9.8441 |
0.09% |
2025/06/05 |
9.8228 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
9.8348 |
-0.06% |
2025/06/04 |
9.8259 |
-0.01% |
| 2025/06/17 |
9.8408 |
0.09% |
2025/06/03 |
9.8269 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
9.8322 |
-0.02% |
2025/06/02 |
9.8204 |
-0.03% |
| 2025/06/13 |
9.8341 |
0.07% |
2025/05/29 |
9.8234 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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