富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1992 -0.0036 -0.04% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 10.1992 -0.04% 2021/10/06 10.1958 -0.07%
2021/10/20 10.2028 0.00% 2021/10/05 10.2025 -0.06%
2021/10/19 10.2027 -0.01% 2021/10/04 10.2086 0.09%
2021/10/18 10.2039 0.06% 2021/10/01 10.1999 -0.12%
2021/10/15 10.1981 -0.02% 2021/09/30 10.2121 -0.03%
2021/10/14 10.2000 0.15% 2021/09/29 10.2149 0.07%
2021/10/13 10.1843 0.03% 2021/09/28 10.2074 -0.07%
2021/10/12 10.1814 -0.10% 2021/09/27 10.2143 -0.10%
2021/10/08 10.1918 -0.09% 2021/09/24 10.2244 -0.07%
2021/10/07 10.2011 0.05% 2021/09/23 10.2318 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣) -0.04% -0.01% -0.42% 0.52% 2.53% N/A% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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