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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1319 |
0.0029 |
0.03% |
1.05% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.1319 |
0.03% |
2025/05/13 |
10.1289 |
-0.00% |
| 2025/05/27 |
10.1290 |
0.08% |
2025/05/12 |
10.1293 |
-0.05% |
| 2025/05/23 |
10.1211 |
-0.12% |
2025/05/09 |
10.1343 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
10.1329 |
0.01% |
2025/05/08 |
10.1279 |
0.03% |
| 2025/05/21 |
10.1315 |
-0.03% |
2025/05/07 |
10.1246 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
10.1349 |
0.01% |
2025/05/06 |
10.1162 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
10.1343 |
0.01% |
2025/05/02 |
10.1173 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
10.1328 |
0.03% |
2025/04/30 |
10.1348 |
0.04% |
| 2025/05/15 |
10.1300 |
-0.01% |
2025/04/29 |
10.1308 |
-0.06% |
| 2025/05/14 |
10.1308 |
0.02% |
2025/04/28 |
10.1364 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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