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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1889 |
-0.0022 |
-0.02% |
1.62% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.1889 |
-0.02% |
2025/10/22 |
10.1863 |
-0.01% |
| 2025/11/05 |
10.1911 |
-0.00% |
2025/10/21 |
10.1875 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
10.1916 |
0.02% |
2025/10/20 |
10.1869 |
-0.00% |
| 2025/11/03 |
10.1898 |
0.00% |
2025/10/17 |
10.1872 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
10.1893 |
0.04% |
2025/10/16 |
10.1870 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
10.1855 |
0.04% |
2025/10/15 |
10.1866 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
10.1817 |
0.01% |
2025/10/14 |
10.1898 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
10.1807 |
-0.03% |
2025/10/09 |
10.1880 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
10.1841 |
-0.03% |
2025/10/08 |
10.1922 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
10.1871 |
0.01% |
2025/10/07 |
10.1906 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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