富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9733 0.0073 0.07% 2.93% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 3.72% -9.05% 4.46%

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.9733 0.07% 2024/11/05 9.9397 -0.05%
2024/11/19 9.9660 0.04% 2024/11/04 9.9449 -0.03%
2024/11/18 9.9616 -0.07% 2024/11/01 9.9481 0.00%
2024/11/15 9.9685 -0.09% 2024/10/30 9.9477 -0.05%
2024/11/14 9.9772 0.02% 2024/10/29 9.9523 -0.00%
2024/11/13 9.9753 0.00% 2024/10/28 9.9525 0.02%
2024/11/12 9.9752 0.03% 2024/10/25 9.9501 0.06%
2024/11/08 9.9718 0.15% 2024/10/24 9.9439 -0.01%
2024/11/07 9.9573 -0.02% 2024/10/23 9.9451 -0.00%
2024/11/06 9.9596 0.20% 2024/10/22 9.9455 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/人民幣 0.07% -0.02% 0.27% 0.33% 1.15% 3.94% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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