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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7891 |
-0.0024 |
-0.02% |
1.03% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.7891 |
-0.02% |
2024/03/28 |
9.8183 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
9.7915 |
-0.07% |
2024/03/27 |
9.8158 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
9.7985 |
-0.06% |
2024/03/26 |
9.8135 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
9.8047 |
0.03% |
2024/03/25 |
9.8158 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
9.8017 |
-0.09% |
2024/03/22 |
9.8241 |
0.24% |
| 2024/04/10 |
9.8107 |
-0.03% |
2024/03/21 |
9.8010 |
0.13% |
| 2024/04/09 |
9.8135 |
0.04% |
2024/03/20 |
9.7882 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
9.8092 |
-0.02% |
2024/03/19 |
9.7825 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
9.8112 |
-0.01% |
2024/03/18 |
9.7787 |
-0.01% |
| 2024/04/02 |
9.8119 |
-0.07% |
2024/03/15 |
9.7793 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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