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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.9733 |
0.0073 |
0.07% |
2.93% |
2024/11/20 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.9733 |
0.07% |
2024/11/05 |
9.9397 |
-0.05% |
2024/11/19 |
9.9660 |
0.04% |
2024/11/04 |
9.9449 |
-0.03% |
2024/11/18 |
9.9616 |
-0.07% |
2024/11/01 |
9.9481 |
0.00% |
2024/11/15 |
9.9685 |
-0.09% |
2024/10/30 |
9.9477 |
-0.05% |
2024/11/14 |
9.9772 |
0.02% |
2024/10/29 |
9.9523 |
-0.00% |
2024/11/13 |
9.9753 |
0.00% |
2024/10/28 |
9.9525 |
0.02% |
2024/11/12 |
9.9752 |
0.03% |
2024/10/25 |
9.9501 |
0.06% |
2024/11/08 |
9.9718 |
0.15% |
2024/10/24 |
9.9439 |
-0.01% |
2024/11/07 |
9.9573 |
-0.02% |
2024/10/23 |
9.9451 |
-0.00% |
2024/11/06 |
9.9596 |
0.20% |
2024/10/22 |
9.9455 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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