富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0861 0.0488 0.61% -3.92% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.42% -8.79% 0.47% -1.88%
含息 - - - - - - -5.57% -5.98% 3.51% 1.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 8.5372 0.26%
02/01 0.02 8.5441 0.23%
03/01 0.021 8.4436 0.25%
04/06 0.02 8.5279 0.23%
05/02 0.015 8.5660 0.18%
06/01 0.018 8.4239 0.21%
07/03 0.023 8.4473 0.27%
08/01 0.025 8.5198 0.29%
09/01 0.025 8.5458 0.29%
10/02 0.029 8.4375 0.34%
11/01 0.026 8.3482 0.31%
12/01 0.016 8.3985 0.19%
總計 0.26 8.3985 3.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 8.5769 0.35%
02/01 0.018 8.5410 0.21%
03/01 0.026 8.4295 0.31%
04/02 0.027 8.4756 0.32%
05/02 0.026 8.4026 0.31%
06/03 0.021 8.4128 0.25%
07/01 0.024 8.4494 0.28%
08/01 0.024 8.6330 0.28%
09/03 0.026 8.5888 0.30%
10/01 0.025 8.5726 0.29%
11/04 0.021 8.3573 0.25%
12/02 0.029 8.5371 0.34%
總計 0.297 8.5371 3.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029 8.4159 0.34%
02/03 0.029 8.3637 0.35%
03/03 0.03 8.5047 0.35%
04/01 0.029 8.5529 0.34%
05/02 0.029 8.3752 0.35%
06/02 0.028 8.0486 0.35%
07/01 0.031 8.1426 0.38%
總計 0.205 8.1426 2.52%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.0861 0.61% 2025/07/15 7.9729 -0.26%
2025/07/28 8.0373 -0.10% 2025/07/14 7.9933 0.13%
2025/07/25 8.0451 0.22% 2025/07/11 7.9831 -0.40%
2025/07/24 8.0278 -0.07% 2025/07/10 8.0149 0.06%
2025/07/23 8.0335 -0.27% 2025/07/09 8.0100 0.37%
2025/07/22 8.0555 0.16% 2025/07/08 7.9805 -0.12%
2025/07/21 8.0423 0.36% 2025/07/07 7.9904 -0.10%
2025/07/18 8.0133 0.20% 2025/07/03 7.9980 -0.36%
2025/07/17 7.9972 -0.01% 2025/07/02 8.0268 -0.26%
2025/07/16 7.9982 0.32% 2025/07/01 8.0481 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/台幣 0.61% 0.38% 0.39% -3.87% -3.32% -6.04% -3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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