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富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.5138 |
-0.0073 |
-0.08% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
- |
- |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
9.5138 |
-0.08% |
2021/10/06 |
9.5648 |
0.01% |
| 2021/10/20 |
9.5211 |
-0.05% |
2021/10/05 |
9.5641 |
-0.10% |
| 2021/10/19 |
9.5260 |
-0.15% |
2021/10/04 |
9.5738 |
-0.08% |
| 2021/10/18 |
9.5401 |
-0.09% |
2021/10/01 |
9.5815 |
-0.08% |
| 2021/10/15 |
9.5488 |
-0.17% |
2021/09/30 |
9.5892 |
0.06% |
| 2021/10/14 |
9.5654 |
0.03% |
2021/09/29 |
9.5834 |
0.10% |
| 2021/10/13 |
9.5627 |
0.08% |
2021/09/28 |
9.5738 |
-0.20% |
| 2021/10/12 |
9.5548 |
-0.01% |
2021/09/27 |
9.5927 |
-0.14% |
| 2021/10/08 |
9.5558 |
0.03% |
2021/09/24 |
9.6058 |
-0.18% |
| 2021/10/07 |
9.5527 |
-0.13% |
2021/09/23 |
9.6230 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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