富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.5138 -0.0073 -0.08% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.5138 -0.08% 2021/10/06 9.5648 0.01%
2021/10/20 9.5211 -0.05% 2021/10/05 9.5641 -0.10%
2021/10/19 9.5260 -0.15% 2021/10/04 9.5738 -0.08%
2021/10/18 9.5401 -0.09% 2021/10/01 9.5815 -0.08%
2021/10/15 9.5488 -0.17% 2021/09/30 9.5892 0.06%
2021/10/14 9.5654 0.03% 2021/09/29 9.5834 0.10%
2021/10/13 9.5627 0.08% 2021/09/28 9.5738 -0.20%
2021/10/12 9.5548 -0.01% 2021/09/27 9.5927 -0.14%
2021/10/08 9.5558 0.03% 2021/09/24 9.6058 -0.18%
2021/10/07 9.5527 -0.13% 2021/09/23 9.6230 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣) -0.08% -0.54% -1.21% -1.34% -0.72% N/A% -5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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