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富蘭克林華美AI新科技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.59 |
0.05 |
0.30% |
20.39% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.76% |
-39.55% |
44.91% |
36.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
16.59 |
0.30% |
2025/12/11 |
16.80 |
-0.71% |
| 2025/12/24 |
16.54 |
0.36% |
2025/12/10 |
16.92 |
0.42% |
| 2025/12/23 |
16.48 |
0.86% |
2025/12/09 |
16.85 |
-0.18% |
| 2025/12/22 |
16.34 |
1.05% |
2025/12/08 |
16.88 |
0.54% |
| 2025/12/19 |
16.17 |
1.57% |
2025/12/05 |
16.79 |
1.08% |
| 2025/12/18 |
15.92 |
1.21% |
2025/12/04 |
16.61 |
0.18% |
| 2025/12/17 |
15.73 |
-1.99% |
2025/12/03 |
16.58 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
16.05 |
-0.25% |
2025/12/02 |
16.56 |
0.24% |
| 2025/12/15 |
16.09 |
-1.65% |
2025/12/01 |
16.52 |
-0.90% |
| 2025/12/12 |
16.36 |
-2.62% |
2025/11/28 |
16.67 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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